| 基金全称 | 九泰盈泰量化股票型证券投资基金 | 基金简称 | 九泰盈泰量化股票A |
| 基金代码 | 011224（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期 | 2021年08月18日 |
| 成立规模 | 2.065亿份 | 资产规模 | 0.23亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘开运 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
刘开运先生:中国国籍,硕士研究生学历。2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任总裁助理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监,九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年12月19日至2018年11月6日)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月24日至2021年9月16日)、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月25日至2022年12月28日)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月30日至2024年10月17日)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)(原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金,2016年2月4日至2024年10月17日)的基金经理。现任副总经理、首席投资官、兼任研究发展部总监和权益投资部总监,九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金,2015年8月14日至今)、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月11日至今)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月19日至今)、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月3日至2026年1月6日)、九泰锐升混合型证券投资基金(原九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金,2021年1月20日至今)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰久信量化股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(2024年10月17日至今)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(2024年11月15日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001782 | 九泰久益混合A | 混合型-灵活 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又118天 | 18.66% |
| 001844 | 九泰久益混合C | 混合型-灵活 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又118天 | 18.36% |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 股票型 | 2024-10-17 | 至今 | 1年又147天 | 34.11% |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 股票型 | 2024-10-17 | 至今 | 1年又147天 | 32.98% |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | 股票型 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又171天 | 71.34% |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A | 股票型 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又171天 | 61.90% |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C | 股票型 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又171天 | 61.68% |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又223天 | -15.58% |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 混合型-灵活 | 2021-09-15 | 2024-10-17 | 3年又33天 | -16.60% |
| 008444 | 九泰动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-25 | 2022-12-28 | 1年又125天 | -4.12% |
| 008443 | 九泰动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-25 | 2022-12-28 | 1年又125天 | -3.88% |
| 168112 | 九泰锐诚混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2021-05-25 | 2021-09-16 | 114天 | -1.62% |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又53天 | -4.68% |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-03 | 2026-01-06 | 5年又35天 | -28.19% |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又360天 | 17.04% |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又360天 | 18.47% |
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 2024-10-17 | 5年又151天 | -24.95% |
| 168108 | 九泰锐诚混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2021-09-16 | 4年又177天 | 59.05% |
| 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-11-06 | 1年又322天 | -13.00% |
| 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-11-06 | 1年又322天 | -12.18% |
| 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 2024-10-17 | 8年又50天 | 14.77% |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 至今 | 9年又216天 | 47.00% |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2024-10-17 | 8年又258天 | 74.97% |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2015-08-14 | 至今 | 10年又214天 | 112.99% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-16 | 2016-07-16 | 1年又1天 | -20.11% |
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| 姓名 | 于智伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-21 |
于智伟先生:中国国籍,研究生、硕士学历。2017年7月至2022年2月就职于中金基金管理有限公司,任研究员、2022年3月至2022年9月就职于深圳大禾投资管理有限公司,任研究员、2022年12月至2024年9月就职于北京仲春私募基金管理有限公司,任研究员。2024年11月加入九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员。现任权益投资部基金经理,2026年1月21日至今担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理。2026年1月21日起任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 本基金主要通过量化模型,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票),债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 股票投资策略 本基金采用多层次量化模型,在有效控制风险的前提下,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,充分利用不同模型在不同市场环境下的适应性及其互补优势,在复杂多变的市场环境下,力争实现基金资产的稳健增值。 1)行业轮动模型。该模型采用多因素打分的框架,从公司数据、行业数据等出发,建立量化模型,评估行业的投资价值和预期收益;同时,综合考虑行业风险度、行业流动性等因素,优化投资组合中的行业权重配置。该模型主要包括微观变化模型、中观配置模型、宏观轮动模型等。 2)多因子选股模型。该模型从上市公司的各项数据出发,对个股进行建模打分,从多个维度甄选行业内的个股进行配置。该模型主要包括价值因子、成长因子、质量因子、动量因子、市场情绪因子、分析师因子、资金流因子等。 上述两种量化模型自上而下、相互独立操作,行业轮动模型确定组合的行业配置,多因子选股模型确定行业内的个股权重。多层次量化模型的好处在于,线性增加策略超额收益的同时,并未增加策略风险,适合期货高贴水下的Alpha+获取。行业轮动模型中,使用了一些大数据策略,在市场上有独特门槛,未来持续性可期。 债券投资策略 (1)本基金在深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。 (2)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人可对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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