| 基金全称 | 华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C |
| 基金代码 | 011495（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月24日 | 成立日期 | 2021年06月29日 |
| 成立规模 | 0.254亿份 | 资产规模 | 1.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-24 |
王曦女士:中国国籍,硕士。2008年加入博时基金管理有限公司。历任研究助理、研究员兼投资分析员、研究员、投资助理、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2016年10月17日)、博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年3月10日)、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年8月1日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2018年9月27日)、博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月21日-2019年4月25日)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月18日-2019年4月30日)的基金经理。现任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月23日-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月4日-2020年08月10日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月13日-至今)、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年8月10日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2020年8月10日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月23日-2021年12月9日)的基金经理。博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年7月20日至2021年12月9日)。担任博时鑫康混合型证券投资基金(2020年11月5日—2021年12月9日)、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金(2021年4月13日至2021年12月9日)的基金经理。曾任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金、博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2023年4月11日任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月24日担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型-偏债 | 2024-11-01 | 至今 | 1年又119天 | 5.88% |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 6.95% |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 6.55% |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 6.96% |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又260天 | 12.18% |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又260天 | 10.95% |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又324天 | 17.68% |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又324天 | 20.01% |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 2025-12-16 | 2年又250天 | 7.37% |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 2025-12-16 | 2年又250天 | 8.54% |
| 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2021-12-09 | 44天 | 0.22% |
| 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2021-12-09 | 44天 | 0.31% |
| 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 240天 | 0.67% |
| 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 240天 | 0.15% |
| 010511 | 博时鑫康混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-05 | 2021-12-09 | 1年又34天 | 6.15% |
| 010508 | 博时鑫康混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-05 | 2021-12-09 | 1年又34天 | 6.62% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-20 | 2021-12-09 | 1年又142天 | 22.49% |
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-20 | 2021-12-09 | 1年又142天 | 22.68% |
| 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-03 | 2021-12-09 | 1年又159天 | 16.03% |
| 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-03 | 2021-12-09 | 1年又159天 | 16.23% |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-06 | 2018-07-27 | 171天 | 0.78% |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-06 | 2018-07-27 | 171天 | 0.67% |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-23 | 2021-12-09 | 4年又321天 | 42.55% |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-23 | 2021-12-09 | 4年又321天 | 43.21% |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2020-08-10 | 3年又213天 | 54.15% |
| 004175 | 博时鑫泰混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2020-08-10 | 3年又213天 | 69.21% |
| 003436 | 博时鑫丰混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-21 | 2019-02-14 | 2年又55天 | 0.43% |
| 003437 | 博时鑫丰混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-21 | 2019-02-14 | 2年又55天 | 0.18% |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-08-10 | 3年又298天 | 84.17% |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-08-10 | 3年又298天 | 84.69% |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-13 | 2021-12-09 | 5年又58天 | 115.10% |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-13 | 2021-12-09 | 5年又58天 | 112.10% |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-24 | 2021-12-09 | 5年又108天 | 109.20% |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-24 | 2021-12-09 | 5年又108天 | 108.30% |
| 002557 | 博时灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-22 | 2017-08-01 | 1年又132天 | 5.64% |
| 002104 | 博时新价值A | 混合型-灵活 | 2016-03-18 | 2019-03-09 | 2年又356天 | 2.48% |
| 002105 | 博时新价值C | 混合型-灵活 | 2016-03-18 | 2019-03-09 | 2年又356天 | 1.97% |
| 002096 | 博时新收益C | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2020-08-10 | 4年又189天 | 61.31% |
| 002095 | 博时新收益A | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2020-08-10 | 4年又189天 | 61.93% |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2021-12-09 | 6年又18天 | 63.47% |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2021-12-09 | 6年又18天 | 55.40% |
| 001395 | 博时新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2017-03-10 | 1年又185天 | 6.80% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2016-10-17 | 1年又41天 | 0.74% |
| 001394 | 博时新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2017-03-10 | 1年又185天 | 7.03% |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2017-08-01 | 1年又329天 | 8.35% |
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2016-10-17 | 1年又41天 | 1.45% |
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| 姓名 | 刘曼沁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-24 |
刘曼沁女士:中国国籍,硕士学历。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2022年12月14日起,拟任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月24日担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型-偏债 | 2024-11-01 | 至今 | 1年又119天 | 5.88% |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 6.95% |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 6.55% |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 6.96% |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又289天 | 10.94% |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又289天 | 12.19% |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型-偏债 | 2022-12-26 | 至今 | 3年又65天 | 18.23% |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型-偏债 | 2022-12-26 | 至今 | 3年又65天 | 20.90% |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2022-12-14 | 2025-12-16 | 3年又3天 | 9.52% |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2022-12-14 | 2025-12-16 | 3年又3天 | 8.20% |
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| 姓名 | 王焘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-31 |
王焘先生:中国国籍,硕士研究生学历。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司,历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2025年3月31日担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金、华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 5.32% |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 4.83% |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 10.42% |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 2025-12-16 | 260天 | 2.63% |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 2025-12-16 | 260天 | 2.34% |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 4.93% |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 9.74% |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 5.06% |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 5.44% |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 334天 | 5.32% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票等权益类品种,国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券和现金类资产相对收益率,主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 A股股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将择机参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合,以提高基金的整体收益水平。 债券投资策略 基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、信用策略及可转换债券投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。基金将主要投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的信用债,投资于AA评级信用债的比例为信用债投资规模的0-20%,投资于AA+评级信用债的比例为信用债投资规模的0-60%,投资于AAA评级信用债的比例为信用债投资规模的40-100%。 1、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多的获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 2、收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。 3、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常是收益率曲线短端的1-3年),买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。 4、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略。 5、可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中,对可转换债券投资的投资导向也有所不同。 一般而言,在熊市环境中,更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转换债券的股性价值。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 资产支持证券的投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素,并且结合债券市场宏观分析的结果,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,评估其内在价值进行投资。 港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司; (5)高股息率个股,采用定量分析与定性分析相结合的方法,从港股通标的股票中精选流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的优质上市公司,结合投研团队的综合判断,构造中长期投资组合。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的持有期限与原持有基金份额相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 基金公告
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