| 基金全称 | 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华宝中证电子50ETF联接A |
| 基金代码 | 012550（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年07月13日 | 成立日期 | 2021年07月19日 |
| 成立规模 | 0.377亿份 | 资产规模 | 0.35亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝中证电子50ETF联接A(012550) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 曹旭辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
曹旭辰先生:中国国籍,研究生毕业、硕士。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159036 | 软件开发ETF华宝 | 指数型-股票 | 2026-04-30 | 至今 | 18天 | |
| 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 指数型-股票 | 2026-04-14 | 至今 | 34天 | 5.92% |
| 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 指数型-股票 | 2026-03-04 | 至今 | 75天 | 12.50% |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 指数型-股票 | 2026-01-19 | 至今 | 119天 | 24.47% |
| 159146 | 电力ETF华宝 | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 126天 | 12.51% |
| 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 194天 | -5.29% |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 314天 | -12.24% |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 314天 | -12.46% |
| 159851 | 金融科技ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 314天 | -13.21% |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 349天 | 96.83% |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 349天 | -17.59% |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 349天 | -17.36% |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 349天 | 185.56% |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 349天 | 186.37% |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 349天 | 96.46% |
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 361天 | -21.14% |
| 515260 | 电子ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 361天 | 101.29% |
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 361天 | 63.64% |
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 361天 | 200.32% |
| 516700 | 大数据ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 361天 | 21.14% |
| 159231 | 通用航空ETF华宝 | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 361天 | 21.47% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 另外,在法律法规或监管机构许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用其他金融衍生工具管理基金投资组合的风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 目标ETF投资策略 1)投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主: 当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 转融通投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时,基金管理人将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证电子50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
华宝中证电子50ETF联接A(012550) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝中证电子50ETF联接A(012550) - 基金公告
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