| 基金全称 | 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金 | 基金简称 | 兴银中证科创创业50指数A |
| 基金代码 | 012898（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年07月05日 | 成立日期 | 2021年07月14日 |
| 成立规模 | 6.309亿份 | 资产规模 | 2.73亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴银中证科创创业50指数A(012898) - 基金经理
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| 姓名 | 林学晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-05 |
林学晨先生:中国国籍,硕士研究生,CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司,历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理,现任指数与量化投资部基金经理。2021年07月16日至2024年11月01日,任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2021年08月06日至2023年02月24日,任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年03月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2025年09月22日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年12月09日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理;2026年1月29日起任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2026-02-27 | 至今 | 12天 | |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2026-02-27 | 至今 | 12天 | |
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 指数型-股票 | 2026-01-29 | 至今 | 41天 | 0.68% |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 指数型-股票 | 2026-01-29 | 至今 | 41天 | 0.70% |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-09 | 至今 | 92天 | 1.28% |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-09 | 至今 | 92天 | 1.18% |
| 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2025-09-22 | 至今 | 170天 | 8.24% |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 352天 | -6.39% |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 352天 | -6.03% |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 混合型-灵活 | 2024-08-05 | 至今 | 1年又218天 | 3.05% |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 混合型-灵活 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又221天 | 0.92% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又319天 | 67.40% |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又319天 | 66.78% |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又6天 | 87.90% |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又6天 | 86.97% |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又6天 | 87.55% |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 2年又6天 | 61.56% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-08-06 | 2023-02-24 | 1年又202天 | -27.00% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.33% |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.86% |
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| 姓名 | 李浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
李浩先生:中国国籍,研究生、硕士。历任国盛证券有限责任公司研究所助理金融工程研究员、上海珠池资产管理有限公司量化研究员、上海驰泰资产管理有限公司量化研究员、西藏东财基金管理有限公司资深量化研究员。2026年1月28日起担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证科创创业50指数型证券投资基金、兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金、兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金、兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -11.43% |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -10.67% |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -10.71% |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -3.28% |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -3.31% |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -3.29% |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | 0.27% |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | 0.26% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -3.28% |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | 7.28% |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -1.70% |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -1.72% |
| 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | -5.44% |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | 7.25% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 42天 | 0.30% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能少量投资于国内依法发行上市的非成份股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,为更好的跟踪指数标的,拟合指数标的收益率,减小跟踪偏离度和跟踪误差,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和比例。 若相关法律规发生变化时,基金管理人股票期权投资从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 (1)多头套期保值策略 当标的指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指数的价差,以此提高超额收益。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 (2)空头套期保值策略 本基金将综合考虑股指期货流动性、收益性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险,改善组合风险收益特性。具体而言,本基金将主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,当同品种不同期限的股指期货合约的基差或同期限不同品种的股指期货合约的比价不断走阔且高于历史一定分位数,适当进行期限套利及跨品种套利。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额、C类基金份额与E类基金份额由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金可投资科创板和创业板股票,会面临科创板和创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
兴银中证科创创业50指数A(012898) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴银中证科创创业50指数A(012898) - 基金公告
- 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金产品资料概要更新2026-02-02
- 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)2026-02-02
- 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理变更公告2026-01-29
- 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 兴银基金管理有限责任公司关于官网及网上交易系统停机维护的公告2025-12-26