| 基金全称 | 大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成致远优势一年持有期混合A |
| 基金代码 | 013463（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年11月10日 | 成立日期 | 2021年11月26日 |
| 成立规模 | 4.077亿份 | 资产规模 | 2.18亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 基金经理
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| 姓名 | 徐彦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-26 |
徐彦先生:复旦大学管理学硕士。具有基金从业资格。国籍:中国。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员,研究主管,2012年10月起历任大成策略回报、大成竞争优势、大成高新技术和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任公司首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2020年7月16日至2021年8月18日担任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日担任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 混合型-偏股 | 2025-07-10 | 至今 | 226天 | 11.31% |
| 019357 | 大成兴远启航混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-11 | 至今 | 347天 | 3.41% |
| 019358 | 大成兴远启航混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-11 | 至今 | 347天 | 2.83% |
| 017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又254天 | 23.23% |
| 017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又254天 | 22.06% |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又287天 | 29.85% |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又329天 | 28.99% |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又148天 | 42.67% |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又148天 | 40.32% |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又88天 | 45.55% |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又88天 | 47.60% |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-16 | 至今 | 4年又221天 | 45.93% |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-16 | 至今 | 4年又221天 | 40.69% |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 1年又33天 | 30.53% |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 2021-08-18 | 1年又33天 | 30.74% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又339天 | 124.47% |
| 008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 6年又55天 | 103.16% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 6年又55天 | 126.54% |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 2021-05-19 | 1年又141天 | 88.75% |
| 008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-30 | 至今 | 6年又55天 | 108.00% |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 混合型-偏股 | 2015-09-15 | 2018-09-11 | 2年又362天 | 33.19% |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型 | 2015-02-03 | 2018-09-11 | 3年又221天 | 41.50% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2014-04-25 | 2018-09-11 | 4年又140天 | 103.44% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 2012-10-31 | 2018-09-11 | 5年又316天 | 152.46% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,判断股票、债券等大类资产的风险和收益特征并相应进行资产配置。 股票投资策略 本基金以判断企业价值为投资的基础,基于对社会和时代发展趋势的把握,以合适的价格买入好公司的股票,投资上注重安全边际。 本基金将结合自上而下与自下而上的方法精选个股。自上而下方面,把握社会、时代发展大方向,选择发展方向同社会及时代发展方向的匹配程度高、发展潜力强的企业;自下而上方面,通过深入研究企业价值进行多维度判断,落脚点是分析行业空间和生态、商业模式、企业核心竞争力以及管理能力等。 1、A股投资策略 本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。在定性指标方面,本基金综合考察诸如商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面。本基金重点投资于具有以下优势的优质企业: ①经营稳健,盈利能力强:主要分析指标包括营业收入增长率、营业利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等; ②在行业内处于领先地位:市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具有较强优势; ③财务结构合理:主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等; ④运营效率高:主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; ⑤治理结构合理、管理规范,具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明; 在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流,结合市盈率、市净率、市销率等指标,根据上市公司的行业特性及公司本身的特点选择合适的估值方法,从中选择估值水平相对合理的公司。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票投资策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额赎回、大量分红等。 可转债投资策略 可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下,将敏感度指标(Delta、Vega等)作为市场风险控制的主要技术指标,利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,运用转换套利、溢折价、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极投资,获取超额收益。 债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成致远优势一年持有期混合A(013463) - 基金公告
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 大成基金管理有限公司关于提请投资者持续完善身份信息的公告2025-12-31
- 大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书2025-12-26
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-25