| 基金全称 | 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 |
| 基金代码 | 013966（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年12月09日 | 成立日期 | 2021年12月16日 |
| 成立规模 | 2.600亿份 | 资产规模 | 7.15亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张英 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-16 |
张英女士:国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任机构部联席总经理、基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2023年3月9日担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日担任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理。2020年3月25日担任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾担任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。2026年1月30日担任西部利得汇和债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026305 | 西部利得汇和债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-30 | 至今 | 29天 | 0.88% |
| 026306 | 西部利得汇和债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-30 | 至今 | 29天 | 0.84% |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又344天 | 3.50% |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又344天 | 3.50% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 2024-03-16 | 至今 | 1年又349天 | 5.51% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-16 | 至今 | 1年又349天 | 4.52% |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-11 | 2023-03-09 | 363天 | -5.34% |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 2021-12-16 | 至今 | 4年又75天 | 15.87% |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-25 | 至今 | 5年又341天 | 22.00% |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又350天 | 9.77% |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又350天 | 11.36% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2020-02-17 | 2023-08-19 | 3年又184天 | 8.81% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2020-02-17 | 2023-08-19 | 3年又184天 | 9.19% |
| 673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-26 | 2023-03-09 | 3年又74天 | 24.17% |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又202天 | 13.62% |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又202天 | 11.84% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、可转换债券投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时; 3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; 4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 开放期投资策略 本基金开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)一至十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 基金公告
- 西部利得基金管理有限公司关于公司官网停机维护的公告2026-02-06
- 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21
- 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回、...2026-01-16
- 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告2025-12-31