| 基金全称 | 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 泰信添利30天持有债券发起式A |
| 基金代码 | 014195（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年02月21日 | 成立日期 | 2022年03月16日 |
| 成立规模 | 1.497亿份 | 资产规模 | 2.27亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泰信添利30天持有债券发起式A(014195) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张安格 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-16 |
张安格女士:硕士,中国,具有基金从业资格。2015年8月至2020年12月任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2020年2月1日担任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至今任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年3月17日至2025年10月9日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2025年11月7日泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2024年7月27日担任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金、泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024181 | 泰信双息双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-12 | 至今 | 274天 | 3.96% |
| 290003 | 泰信双息双利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-07-27 | 至今 | 1年又229天 | 12.68% |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-07-27 | 至今 | 1年又229天 | 3.60% |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-07-27 | 至今 | 1年又229天 | 4.10% |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-24 | 至今 | 3年又141天 | 7.17% |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-24 | 至今 | 3年又141天 | 8.29% |
| 014502 | 泰信汇盈债券A | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2025-11-07 | 3年又232天 | 40.06% |
| 014503 | 泰信汇盈债券C | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2025-11-07 | 3年又232天 | 19.47% |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-03-17 | 2025-10-09 | 3年又207天 | -5.58% |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-03-17 | 2025-10-09 | 3年又207天 | -5.13% |
| 014196 | 泰信添利30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又363天 | 10.83% |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又363天 | 11.78% |
| 013057 | 泰信汇享利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 2023-11-15 | 2年又88天 | 5.20% |
| 013058 | 泰信汇享利率债债券C | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 2023-11-15 | 2年又88天 | 9.37% |
| 004228 | 泰信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-01 | 至今 | 5年又41天 | 19.11% |
| 004227 | 泰信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-01 | 至今 | 5年又41天 | 20.35% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用积极主动的投资管理策略,以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定债券、现金等大类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 久期管理策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,预测收益率曲线的变动趋势。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 回购策略 本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,视情况在一定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的,以获取投资标的收益率超过回购资金成本的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、通过红利再投资所得基金份额的最短持有期不重新计算,按原基金份额(通过认/申购/转换转入所得的份额)的最短持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款收益率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
泰信添利30天持有债券发起式A(014195) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
泰信添利30天持有债券发起式A(014195) - 基金公告
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