| 基金全称 | 华安新能源主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安新能源主题混合A |
| 基金代码 | 014541（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年04月11日 | 成立日期 | 2022年05月11日 |
| 成立规模 | 2.361亿份 | 资产规模 | 0.92亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安新能源主题混合A(014541) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 熊哲颖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-17 |
熊哲颖女士:硕士学历,中国国籍,2010年起从事金融相关工作,曾任海通证券研究所高级分析师,2016年6月加入申万菱信基金,曾任行业研究员。2021年3月5日起至2022年11月3日担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日至2022年11月2日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2022年11月加入华安基金,现任基金投资部基金经理。2023年7月17日华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日至2024年9月19日担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月6日担任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2025年1月21日担任华安先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年1月19日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2026-01-19 | 至今 | 44天 | 2.26% |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2026-01-19 | 至今 | 44天 | 2.19% |
| 006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-06 | 至今 | 302天 | 45.05% |
| 014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-06 | 至今 | 302天 | 45.04% |
| 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又42天 | 12.37% |
| 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又42天 | 11.92% |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又231天 | 49.23% |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又231天 | 51.62% |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-11 | 2024-09-20 | 1年又72天 | -3.67% |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-07-11 | 2024-09-20 | 1年又72天 | -3.55% |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 2021-06-22 | 2022-11-03 | 1年又134天 | -2.08% |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 2021-06-22 | 2022-11-03 | 1年又134天 | -2.62% |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-05 | 2022-11-03 | 1年又243天 | 37.51% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)新能源主题相关股票界定 新能源是指传统能源之外的各种能源形式,比如太阳能、风能、核能、地热能、锂电池、燃料电池等。本基金投资的新能源主题相关的公司,是指直接从事新能源产业相关的行业及其上下游产业链,包括但不限于太阳能、风能、核能、水能、页岩气、绿色照明、生物质、天然气发电、地热、建筑节能、光伏建筑一体化、燃料乙醇、氢能、锂电池、固态电池、垃圾发电、节能照明、节能环保、储能、新能源汽车、汽车电子、智能汽车、智能电网、分布式离网系统等。投资标的涵盖可再生能源产业链、新能源汽车产业链、新能源设备产业链、能源互联网产业链、储能和交互设备产业链等的上下游企业,包括上游大能源类、大资源类、设备厂商类及下游运营商上市公司。 随着经济的发展和技术的进步,相关行业范围和特征也会发生变化,本基金将不断对新能源主题相关股票进行跟踪研究,经履行适当程序后,适时调整上述投资特征的界定标准,并可在更新的招募说明书中进行公告。 (2)相关子行业的配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股选择策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选优质公司。 1)定量研究方面,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司。 具体的考察指标包括成长性指标、财务指标、估值指标、研发投入指标等。 2)定性研究方面,基金管理人投资研究人员将通过案头研究和实地调研等研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘优质公司或有潜力成为优质公司的股票标的进行投资,本基金认为前述公司应至少具备以下多个特征:具有竞争优势、财务状况健康稳健、公司治理机制良好、公司管理层优秀、商业模式创造价值。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华安新能源主题混合A(014541) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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