华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金净值_估值

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华安新泰利灵活配置混合A(003799

)

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本基金已终止

终止日期：2024-09-20

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-26）	基金经理：熊哲颖
成立日：2016-12-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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前十持仓占比合计：16.58%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 32.40% --
21国开 10.72% --
19国开 10.71% --
22国开 10.60% --
前四持仓占比合计：64.43%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	32.40%	--
21国开	10.72%	--
19国开	10.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2296	1.3100	0.00%
09-18	1.2296	1.3100	0.00%
09-13	1.2296	1.3100	0.00%
09-12	1.2296	1.3100	0.00%
09-11	1.2296	1.3100	0.00%
09-10	1.2296	1.3100	0.00%
09-09	1.2296	1.3100	0.01%
09-06	1.2295	1.3099	0.00%
09-05	1.2295	1.3099	0.00%
09-04	1.2295	1.3099	0.00%
09-03	1.2295	1.3099	0.00%

更多净值信息>

华安新泰利灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-03-21 每份派现金0.0665元
2020-12-18 每份派现金0.0139元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.10%	-0.21%	0.15%	-1.33%	-1.75%	-7.28%	-6.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.95%	-0.51%	12.39%	2.54%	3.57%	0.90%	-7.57%	-19.65%
沪深300	-4.38%	0.64%	18.08%	7.41%	15.13%	10.71%	3.91%	-18.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1505 \| 2305	304 \| 2302	156 \| 2295	229 \| 2274	556 \| 2264	390 \| 2228	510 \| 2106	367 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	0.61%	-1.97%	-0.26%	-2.02%	-3.35%	1.82%	-1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	688 \| 2327	1287 \| 2323	423 \| 2331	737 \| 2319	1343 \| 2303	1206 \| 2290	1330 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.82%	-3.93%	10.01%	20.55%	-5.25%	4.58%	8.79%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	777 \| 2331	413 \| 2300	734 \| 2206	1397 \| 2087	1861 \| 1975	65 \| 1914	635 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 37.66%
2023-12-31 68.15%
2023-06-30 120.04%
2022-12-31 132.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.66%
2023-12-31	68.15%
2023-06-30	120.04%
2022-12-31	132.18%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-11~2024-09-19	熊哲颖	1年又71天	-3.55%
2020-01-23~2023-07-10	朱才敏舒灏	3年又169天	24.45%
2019-08-30~2020-01-22	朱才敏	145天	3.68%
2017-01-26~2019-08-29	朱才敏孙晨进	2年又215天	4.52%
2016-12-09~2017-01-25	朱才敏	47天	0.40%

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2022-03-21	每份派现金0.0665元
2020-12-18	每份派现金0.0139元

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