| 基金全称 | 兴银中证1000指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 兴银中证1000指数增强A |
| 基金代码 | 014831（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年01月14日 | 成立日期 | 2022年01月26日 |
| 成立规模 | 2.684亿份 | 资产规模 | 1.03亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴银中证1000指数增强A(014831) - 基金经理
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| 姓名 | 林学晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
林学晨先生:中国国籍,硕士研究生,CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司,历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理,现任指数与量化投资部基金经理。2021年07月16日至2024年11月01日,任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2021年08月06日至2023年02月24日,任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年03月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2025年09月22日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年12月09日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 指数型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 21天 | |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 指数型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 21天 | |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-09 | 至今 | 43天 | 0.63% |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-09 | 至今 | 43天 | 0.59% |
| 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2025-09-22 | 至今 | 121天 | 10.63% |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 303天 | 3.83% |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 303天 | 4.17% |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 混合型-灵活 | 2024-08-05 | 至今 | 1年又169天 | 2.75% |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 混合型-灵活 | 2024-08-02 | 至今 | 1年又172天 | 0.59% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又270天 | 64.12% |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又270天 | 63.56% |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又322天 | 89.49% |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又322天 | 88.59% |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又322天 | 89.13% |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又322天 | 80.62% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-08-06 | 2023-02-24 | 1年又202天 | -27.00% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.33% |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 2024-11-01 | 3年又109天 | -20.86% |
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| 姓名 | 翁子晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
翁子晨先生:中国国籍,研究生、硕士,FRM(金融风险管理师)。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2024年7月26日担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年07月11日担任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年09月25日担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理。2025年07月21日担任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2025年09月25日担任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理。2025年11月18日担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 54天 | 4.39% |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 54天 | 4.41% |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 64天 | 9.54% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 64天 | 9.57% |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 118天 | 3.90% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 118天 | 2.97% |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 118天 | 3.44% |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 118天 | 3.82% |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 118天 | 3.36% |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 184天 | -4.00% |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 184天 | -4.04% |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 194天 | 14.95% |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 194天 | 15.22% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又179天 | 74.84% |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又179天 | 74.33% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又179天 | 108.40% |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越业绩比较基准的回报。本基金主要投资于中证1000指数的成份股及备选成份股,为了获得超越业绩比较基准的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。 股票投资策略 本基金主要通过定量投资策略,挑选预期收益较高的股票,并根据预先设置的目标跟踪误差、投资限制等条件进行组合优化,严格将跟踪误差控制在规定范围之内,并力争获取相对标的指数的超额收益。 (1)指数增强选股策略 ①量化多因子模型 本基金利用量化多因子模型进行选股。在该分析框架下,股票投资收益来源可以分解为其对各类因子(包括价值、动量、成长、估值等大类)的暴露,以及其自身的特异质风险,并通过对部分因子有选择的暴露来获取股票组合相对标的指数的超额收益。量化多因子模型通过对上市公司的财务数据和市场交易数据进行统计分析,挖掘其中可获取稳健超额收益的有效因子,进而对股票在有效因子上进行打分,并按照一定的权重加权,形成股票未来表现的综合评分,评分越高说明其预期回报越高。本基金将根据市场的变化,重点关注因子的稳定性、收益回撤表现,动态调整模型中的有效因子及相应权重。 ②风险控制模型 追求超额收益的同时,本基金采用风险控制模型,力争将组合相对标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。在量化多因子模型获得股票评分的基础上,本基金将根据标的指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑股票评分、投资组合整体风险水平、交易成本、流动性以及投资比例限制等因素的基础上进行组合权重优化。 ③模型的持续优化 量化模型的研究与开发是一个持续跟踪、改进的动态过程。本基金将根据市场的变化以及持续的研究,定期或不定期对量化模型进行修正与调整,不断提升模型的有效性与稳定性,以使得本基金能更有效的达成投资目标。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 (1)多头套期保值策略 当标的指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指数的价差,以此提高超额收益。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 (2)空头套期保值策略 本基金将综合考虑股指期货流动性、收益性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险,改善组合风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和比例。 若相关法律规发生变化时,基金管理人股票期权投资从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险、收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
兴银中证1000指数增强A(014831) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴银中证1000指数增强A(014831) - 基金公告
- 兴银基金管理有限责任公司关于官网及网上交易系统停机维护的公告2025-12-26
- 兴银基金管理有限责任公司关于官网及网上交易系统停机维护的公告2025-12-12
- 兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新2025-11-20
- 兴银中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2025-11-20
- 兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理变更公告2025-11-19