| 基金全称 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏产业升级混合C |
| 基金代码 | 015059（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2018年07月25日 | 成立日期 | 2022年02月22日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.85亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 屠环宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-10 |
屠环宇先生:中国,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2020年3月23日起任职)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理(2022年8月23日起任职)、华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理(2024年3月25日至2026年1月13日)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2024年3月26日起任职)、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年3月26日至2025年6月3日)、华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年12月26日起任职)。曾任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2025年11月19日起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。曾任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年2月10日起担任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-10 | 至今 | 91天 | 34.25% |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-10 | 至今 | 91天 | 34.04% |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 2025-11-19 | 至今 | 174天 | 46.75% |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 股票型 | 2025-10-10 | 至今 | 214天 | 40.22% |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又137天 | 57.29% |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 2026-01-13 | 1年又223天 | 121.91% |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 2026-01-13 | 1年又223天 | 119.05% |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2024-04-16 | 2024-08-07 | 113天 | 2.39% |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-26 | 2025-06-03 | 1年又69天 | 19.99% |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-26 | 至今 | 2年又47天 | 78.79% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-26 | 至今 | 2年又47天 | 80.72% |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-25 | 2026-01-13 | 1年又294天 | 139.76% |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-25 | 2026-01-13 | 1年又294天 | 136.56% |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 2024-07-04 | 1年又316天 | -15.39% |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 2024-07-04 | 1年又316天 | -14.61% |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又264天 | 69.46% |
| 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又264天 | 66.34% |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-16 | 2024-07-04 | 2年又231天 | -15.54% |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-16 | 2024-07-04 | 2年又231天 | -16.87% |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2021-09-13 | 2022-04-18 | 217天 | -29.19% |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2022-04-18 | 217天 | -31.56% |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | QDII-混合灵活 | 2021-09-13 | 2022-04-18 | 217天 | -28.28% |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2021-09-13 | 2022-04-18 | 217天 | -24.56% |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 2021-09-13 | 2022-04-18 | 217天 | -23.14% |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | QDII-混合灵活 | 2021-09-13 | 2022-04-18 | 217天 | -28.28% |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2021-09-13 | 2022-04-18 | 217天 | -24.24% |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又262天 | 27.47% |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又262天 | 23.32% |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2024-07-04 | 2年又350天 | -28.92% |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2024-07-04 | 2年又350天 | -27.64% |
| 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-22 | 至今 | 5年又80天 | 42.48% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 2020-03-23 | 至今 | 6年又51天 | 208.34% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 通过对宏观经济趋势和中国产业结构的判断,把握中国经济结构转型及产业升级趋势,重点关注中国经济结构转型及产业升级这一大趋势中不断涌现出来的行业和个股的投资机会。从宏观来看,产业升级是国民经济结构综合各方面因素逐步由第一产业向第二产业转移,到达一定水平后再向第三产业转移的升级状态。从微观来看,企业内部积极进行技术创新、流程重组,提升效率,提高企业价值,或进行资产重组,通过兼并、接管、破产、倒闭等方式寻求资源的有效利用。 本基金界定的产业升级主要是指在中国经济结构转型这一趋势中,通过产业结构改善、产业效率提高、技术和模式升级带来生产效率提高、成本降低、质量提升或生活品质改善的过程。本基金认为当前受益于产业升级的主要行业和领域包括:一是在中国经济结构转型过程中,受益于产业政策扶持,有望成为未来新经济引擎的战略新兴产业;二是在技术和模式的升级换代中,受益于信息化改造、技术创新、组织结构创新的传统产业;三是在产业效率提高带来质量提升或生活品质改善过程中,受益于产业结构升级的消费服务产业。 基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 债券投资策略 本基金将分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 ①债券类属配置策略 本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 ②久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 ④可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 ⑤中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金,属于中等风险品种。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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