| 基金全称 | 鹏华稳健恒利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华稳健恒利债券C |
| 基金代码 | 015803（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年10月25日 | 成立日期 | 2023年01月18日 |
| 成立规模 | 3.390亿份 | 资产规模 | 0.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 范晶伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-01-18 |
范晶伟先生:国籍中国,金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,混合资产投资部基金经理,现担任稳定收益投资部基金经理。2021年08月至2023年12月担任鹏华金城混合基金经理,2021年08月至2024年01月担任鹏华丰盛债券基金经理,2021年08月至2024年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2021年11月至2023年06月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理,2023年01月担任鹏华稳健恒利债券基金经理,2023年03月担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2023年03月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,具备基金从业资格。2024年5月17日担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年03月27日担任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 2025-03-27 | 至今 | 334天 | 4.04% |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 2025-03-27 | 至今 | 334天 | 3.64% |
| 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 2025-03-27 | 至今 | 334天 | 3.86% |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又283天 | 24.80% |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又283天 | 24.78% |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又58天 | 42.96% |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又58天 | 42.82% |
| 015029 | 鹏华浙华一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-18 | 2024-09-13 | 1年又180天 | -0.05% |
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-18 | 至今 | 2年又344天 | 5.05% |
| 015028 | 鹏华浙华一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-18 | 2024-09-13 | 1年又180天 | 0.56% |
| 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-18 | 至今 | 2年又344天 | 6.29% |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又38天 | 7.27% |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又38天 | 6.25% |
| 011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-12 | 2023-06-21 | 1年又221天 | -0.08% |
| 011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-12 | 2023-06-21 | 1年又221天 | -0.08% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2021-08-24 | 2024-01-11 | 2年又140天 | 0.49% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2021-08-24 | 2024-01-11 | 2年又140天 | 0.01% |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 债券型-混合二级 | 2021-08-07 | 2024-01-11 | 2年又157天 | -7.93% |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 混合型-灵活 | 2021-08-07 | 2023-12-19 | 2年又134天 | -3.35% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选,同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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