| 基金全称 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 015862（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年05月30日 | 成立日期 | 2022年06月06日 |
| 成立规模 | 99.856亿份 | 资产规模 | 95.70亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 基金经理
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| 姓名 | 陈威霖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-06 |
陈威霖女士:硕士研究生,曾担任格兰达技术(深圳)有限公司研发部行政专员,平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理助理、基金经理。2017年12月26日至2020年5月11日担任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又348天 | 5.29% |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又348天 | 5.69% |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型-中短债 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又40天 | 4.90% |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又102天 | 8.15% |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又102天 | 8.89% |
| 016473 | 景顺长城景丰货币E | 货币型-普通货币 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又128天 | 5.56% |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-06 | 至今 | 3年又265天 | 8.04% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-06-11 | 2020-05-11 | 1年又335天 | 10.90% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又273天 | 15.85% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 至今 | 7年又273天 | 17.33% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-12-26 | 2020-05-11 | 2年又137天 | 13.82% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又313天 | 26.95% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又313天 | 23.98% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又313天 | 24.69% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-20 | 至今 | 9年又313天 | 27.70% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,选取流动性较好的标的指数成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 同业存单投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资,在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 基金公告
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知2026-01-27
- 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知2026-01-20
- 关于景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金限制接受拾万元以上申购(...2026-01-15