| 基金全称 | 国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国新国证鑫颐中短债C |
| 基金代码 | 016839（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年11月15日 | 成立日期 | 2022年12月07日 |
| 成立规模 | 2.141亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国新国证基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国新国证鑫颐中短债C(016839) - 基金经理
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| 姓名 | 桑劲乔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-07 |
桑劲乔先生:国籍:中国,汉族,硕士研究生,已取得基金从业资格,2012年11月加入国新证券股份有限公司,2020年3月加入国新国证基金管理有限公司。历任国新证券股份有限公司固定收益投资部交易员、投资经理,基金业务部基金经理。2016年12月6日起担任国新国证现金增利货币市场基金的基金经理,2022年6月13日起担任国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日起担任国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日起担任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年02月28日担任国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年06月05日担任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又282天 | 2.20% |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 2年又15天 | 2.06% |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 2年又15天 | 1.62% |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又301天 | 6.33% |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又98天 | 6.05% |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又98天 | 5.31% |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又275天 | 15.09% |
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-06 | 至今 | 9年又100天 | 24.02% |
| 000787 | 国新国证现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2016-12-06 | 至今 | 9年又100天 | 21.33% |
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-06 | 至今 | 9年又100天 | 21.43% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定大类金融资产配置和债券类属配置。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
国新国证鑫颐中短债C(016839) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
国新国证鑫颐中短债C(016839) - 基金公告
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- 国新国证基金管理有限公司基金高级管理人员变更公告2026-01-14
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- 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025-12-22