| 基金全称 | 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
| 基金代码 | 016996（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2022年12月14日 | 成立日期 | 2022年12月26日 |
| 成立规模 | 0.203亿份 | 资产规模 | 1.82亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 基金经理
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| 姓名 | 刘曼沁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-26 |
刘曼沁女士:中国国籍,硕士学历。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2022年12月14日起,拟任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月24日担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型-偏债 | 2024-11-01 | 至今 | 1年又120天 | 5.88% |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又158天 | 6.95% |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又158天 | 6.55% |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又158天 | 6.96% |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又290天 | 10.94% |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又290天 | 12.19% |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型-偏债 | 2022-12-26 | 至今 | 3年又66天 | 18.23% |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型-偏债 | 2022-12-26 | 至今 | 3年又66天 | 20.90% |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2022-12-14 | 2025-12-16 | 3年又3天 | 9.52% |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2022-12-14 | 2025-12-16 | 3年又3天 | 8.20% |
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| 姓名 | 王曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-11 |
王曦女士:中国国籍,硕士。2008年加入博时基金管理有限公司。历任研究助理、研究员兼投资分析员、研究员、投资助理、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2016年10月17日)、博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年3月10日)、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年8月1日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2018年9月27日)、博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月21日-2019年4月25日)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月18日-2019年4月30日)的基金经理。现任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月23日-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月4日-2020年08月10日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月13日-至今)、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年8月10日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2020年8月10日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月23日-2021年12月9日)的基金经理。博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年7月20日至2021年12月9日)。担任博时鑫康混合型证券投资基金(2020年11月5日—2021年12月9日)、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金(2021年4月13日至2021年12月9日)的基金经理。曾任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金、博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2023年4月11日任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月24日担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型-偏债 | 2024-11-01 | 至今 | 1年又120天 | 5.88% |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又158天 | 6.95% |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又158天 | 6.55% |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又158天 | 6.96% |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又261天 | 12.18% |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又261天 | 10.95% |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又325天 | 17.68% |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又325天 | 20.01% |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 2025-12-16 | 2年又250天 | 7.37% |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 2025-12-16 | 2年又250天 | 8.54% |
| 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2021-12-09 | 44天 | 0.22% |
| 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2021-12-09 | 44天 | 0.31% |
| 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 240天 | 0.67% |
| 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 2021-12-09 | 240天 | 0.15% |
| 010511 | 博时鑫康混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-05 | 2021-12-09 | 1年又34天 | 6.15% |
| 010508 | 博时鑫康混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-05 | 2021-12-09 | 1年又34天 | 6.62% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-20 | 2021-12-09 | 1年又142天 | 22.49% |
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-20 | 2021-12-09 | 1年又142天 | 22.68% |
| 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-03 | 2021-12-09 | 1年又159天 | 16.03% |
| 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-03 | 2021-12-09 | 1年又159天 | 16.23% |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-06 | 2018-07-27 | 171天 | 0.78% |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-06 | 2018-07-27 | 171天 | 0.67% |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-23 | 2021-12-09 | 4年又321天 | 42.55% |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-23 | 2021-12-09 | 4年又321天 | 43.21% |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2020-08-10 | 3年又213天 | 54.15% |
| 004175 | 博时鑫泰混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2020-08-10 | 3年又213天 | 69.21% |
| 003436 | 博时鑫丰混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-21 | 2019-02-14 | 2年又55天 | 0.43% |
| 003437 | 博时鑫丰混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-21 | 2019-02-14 | 2年又55天 | 0.18% |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-08-10 | 3年又298天 | 84.17% |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-08-10 | 3年又298天 | 84.69% |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-13 | 2021-12-09 | 5年又58天 | 115.10% |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-13 | 2021-12-09 | 5年又58天 | 112.10% |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-24 | 2021-12-09 | 5年又108天 | 109.20% |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-24 | 2021-12-09 | 5年又108天 | 108.30% |
| 002557 | 博时灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-22 | 2017-08-01 | 1年又132天 | 5.64% |
| 002104 | 博时新价值A | 混合型-灵活 | 2016-03-18 | 2019-03-09 | 2年又356天 | 2.48% |
| 002105 | 博时新价值C | 混合型-灵活 | 2016-03-18 | 2019-03-09 | 2年又356天 | 1.97% |
| 002096 | 博时新收益C | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2020-08-10 | 4年又189天 | 61.31% |
| 002095 | 博时新收益A | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2020-08-10 | 4年又189天 | 61.93% |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2021-12-09 | 6年又18天 | 63.47% |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2021-12-09 | 6年又18天 | 55.40% |
| 001395 | 博时新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2017-03-10 | 1年又185天 | 6.80% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2016-10-17 | 1年又41天 | 0.74% |
| 001394 | 博时新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2017-03-10 | 1年又185天 | 7.03% |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2017-08-01 | 1年又329天 | 8.35% |
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-07 | 2016-10-17 | 1年又41天 | 1.45% |
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| 姓名 | 王焘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-31 |
王焘先生:中国国籍,硕士研究生学历。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司,历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2025年3月31日担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金、华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 5.32% |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 4.83% |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 10.42% |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 2025-12-16 | 260天 | 2.63% |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 2025-12-16 | 260天 | 2.34% |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 4.93% |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 9.74% |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 5.06% |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 5.44% |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型-偏债 | 2025-03-31 | 至今 | 335天 | 5.32% |
| 投资目标 | 本基金通过量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用大类资产配置轮动模型驱动的投资策略进行投资选择。本基金将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配置策略。利用量化资产配置模型,结合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳定的投资收益。 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一资产投资的系统性风险冲击。 本基金通过量化资产配置模型,将市场均衡最优化的结果与主观预测的结果通过数学方法结合起来,在目标风险的约束下,追求收益最大化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投资组合。本基金采用的量化投资策略主要有: (1)多因子选股模型:多因子选股模型由本基金管理人根据中国资本市场的实际情况开发的具有针对性和实用性的数量化选股模型。模型首先综合考虑经济因素、流动性因素、行业发展轨迹等大的市场环境,其次细致评估个股的估值情况、成长情况、动量情况、交易行为情况等进行多维度的筛选。模型按照多维因子,并经过数量量化模型进行筛选,选出符合模型的个股组成一篮子投资组合,并定期更新投资组合。 (2)事件驱动模型:通过研究发现,有较多事件驱动策略在中国A股市场有效或阶段性有效。如一致预期变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、管理层增持策略、大股东减持策略、指数成份股调整策略等。我们将在适当的时机选用合适的策略,用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。 (3)行业轮动模型:本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动、市场情绪轮动等因素的综合判断,识别出当阶段影响行业股价收益率的关键因素,判断行业是否在估值修复、触底回升等阶段,并计算各行业的绝对、相对上涨趋度强度,以实现各行业的合理和优化的配置。 (4)评级反转策略:评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、以及股票的市场交易信息进行选股。该策略倾向于选择具有以下特征的股票:在一段时期内,某个股票的多个研究报告均给出较正面的信息,即大部分的证券分析师看好该股的后市走势,然而在二级市场上,该股票的表现却滞后于行业指数的表现。当分析师已获取的信息和预测被市场进一步验证时,该类股票有望获得超额收益。 (5)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将优先将基本面优秀、资产负债表和现金流量表健康,市场空间巨大,行业竞争力突出的港股纳入本基金的股票投资组合。 债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、证券公司短期公司债投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率预期策略 本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (3)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)可转换债券投资策略 本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (5)证券公司短期公司债投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 股指期货投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股指期货交易。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 国债期货投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与国债期货交易。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 参与融资业务策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证500指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债国债总财富(总值)指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) - 基金公告
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