| 基金全称 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
| 基金代码 | 017436（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2023年02月01日 | 成立日期 | 2023年03月02日 |
| 成立规模 | 0.137亿份 | 资产规模 | 44.76亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436) - 基金经理
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| 姓名 | 周晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-02 |
周晶先生:经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,先后担任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月兼任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日任职华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。任职华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又194天 | 73.56% |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又194天 | 71.94% |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又236天 | 103.01% |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又236天 | 101.65% |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又276天 | 126.16% |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又276天 | 123.88% |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又362天 | 21.90% |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又362天 | 20.82% |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII-混合偏股 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又89天 | -11.63% |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又297天 | 11.20% |
| 010343 | 华宝富时100(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2020-11-10 | 2023-11-11 | 3年又1天 | 12.31% |
| 010344 | 华宝富时100(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2020-11-10 | 2023-11-11 | 3年又1天 | 10.95% |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 指数型-海外股票 | 2020-07-31 | 至今 | 5年又125天 | 65.53% |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 指数型-海外股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又323天 | 83.70% |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2019-11-27 | 至今 | 6年又7天 | 32.23% |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2019-11-27 | 至今 | 6年又7天 | 35.43% |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C | 指数型-股票 | 2019-05-17 | 至今 | 6年又201天 | 33.44% |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A | 指数型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 7年又40天 | 35.68% |
| 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2018-08-29 | 至今 | 7年又97天 | 18.77% |
| 006127 | 华宝香港中小C | 指数型-海外股票 | 2018-07-30 | 至今 | 7年又127天 | -1.11% |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 指数型-股票 | 2018-03-30 | 2023-03-25 | 4年又361天 | -13.59% |
| 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又228天 | 40.37% |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2016-06-24 | 至今 | 9年又163天 | 49.95% |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 指数型-海外股票 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又261天 | 178.59% |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又261天 | 203.90% |
| 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 2015-09-23 | 2017-06-26 | 1年又277天 | 11.40% |
| 001768 | 华宝中国互联股票美元 | QDII-普通股票 | 2015-09-23 | 2017-06-26 | 1年又277天 | 4.01% |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 指数型-海外股票 | 2015-06-18 | 至今 | 10年又170天 | -12.25% |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 指数型-海外股票 | 2014-09-18 | 至今 | 11年又78天 | -37.84% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | QDII-普通股票 | 2013-06-18 | 2015-09-25 | 2年又99天 | 4.33% |
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| 姓名 | 赵启元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-05 |
赵启元先生:中国国籍,硕士研究生。曾在Sunset Mesa Capital、Gramercy Funds Management、Zhao Investments、摩根斯坦利、赤子之心亚洲资本从事等投资研究分析工作。2019年7月加入华宝基金管理有限公司历任高级分析师、投资经理、基金经理助理等职务。2023年08月05日起担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。现任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又120天 | 76.99% |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又120天 | 75.36% |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又120天 | 68.71% |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又120天 | 42.19% |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又120天 | 40.89% |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-08-05 | 至今 | 2年又120天 | 67.55% |
| 投资目标 | 本基金主要投资美国纳斯达克交易所上市股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于境外市场。 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的境外市场为美国市场。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,以确定投资组合中各类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金定位于从美国纳斯达克交易所上市股票中精选质地优异、经营稳健、品牌突出,具备行业领先性的代表性上市公司构建投资组合,以期获得良好的收益回报。本基金主要采取“自下而上”的选股策略,依据上述界定的纳斯达克精选股票主题的投资范围,通过定量筛选和基本面分析有机结合的方法,挑选出符合条件的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要参考的定量指标包括:市值及流通市值、估值指标(市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等)以及财务指标(净资产收益率(ROE)、净利润、资本回报率(ROIC)等)。 除上述“自上而下”的选股策略之外,本基金也将“自下而上”精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的标的股票。 债券及货币市场工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。 1)拟投资衍生品及其基本特性 ①股指期货 股指期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,各种股指期货合约每点的价格不尽相同。另外,股指期货合约交易一般全年各月都可以进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联动性、高风险性等多种特性。 ②远期 远期是指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具,并事先签订合约,确定价格以便将来进行交割。远期合约是必须履行的协议,与期权可选择不行使权利不同。远期合约与期货也不同,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场外交易达成,而期货合约则是在交易所买卖的标准化合约。另外,远期交易主要在银行间或银行与企业间进行,不存在统一的结算机构,价格无日波动的限制,只受普通合约法和税法的约束,也无须支付保证金。 ③互换 互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。常见互换有货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。互换能满足交易者对非标准化交易的要求,运用面广,并且用互换套期保值可以省却对其他金融衍生工具所需头寸的日常管理,使用简便且风险转移较快。另外,互换交易期限灵活,流动性较强。 2)主要投资策略、投资方式及频率 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生品,也可投资在场外交易市场(OTC)进行买卖的衍生品。投资策略具体如下: ①组合避险投资策略 本基金可通过投资股票指数衍生品,降低基金的市场整体风险;还可以通过投资股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本。 ②有效管理风险策略 出于管理汇率风险的需要,本基金可以投资于汇率衍生品,降低基金汇率风险。 本基金投资衍生品的时间和频率根据本基金投资需求、标的市场环境情况、本基金的申购赎回情况等因素来决定。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 |
| 分红政策 | (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)同一类别每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*90%+人民币活期存款税后利率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436) - 基金公告
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告2025-11-29
- 华宝基金关于旗下部分基金新增杭州银行杭E家平台为代销机构的公告2025-11-27
- 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定投)金额上限的...2025-11-14
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告2025-11-13
- 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)2025年第3季度报告2025-10-28