| 基金全称 | 平安研究优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安研究优选混合C |
| 基金代码 | 017533（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年02月27日 | 成立日期 | 2023年03月21日 |
| 成立规模 | 5.677亿份 | 资产规模 | 0.82亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张晓泉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-21 |
张晓泉先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,曾任研究总监助理。曾任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金、国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任研究中心研究执行总经理,同时担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019年6月14日至今)基金经理。曾任平安鑫安混合型证券投资基金(2020年1月19日至2021年4月8日)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2020年4月15日至2021年4月27日)基金经理。2021年5月25日起任平安研究精选混合型证券投资基金基金经理,2023年3月21日起任平安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日起任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月20日起至2025年12月02日任平安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025065 | 平安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-30 | 至今 | 154天 | 20.58% |
| 025066 | 平安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-30 | 至今 | 154天 | 20.27% |
| 021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-20 | 2025-12-02 | 1年又104天 | 32.54% |
| 021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-20 | 2025-12-02 | 1年又104天 | 33.62% |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又201天 | 66.92% |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又201天 | 63.46% |
| 017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又348天 | 59.40% |
| 017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又348天 | 55.44% |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又283天 | 55.85% |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又283天 | 50.02% |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-15 | 2021-04-27 | 1年又12天 | 37.20% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-15 | 2021-04-27 | 1年又12天 | 37.62% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-19 | 2021-04-08 | 1年又80天 | 14.11% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-19 | 2021-04-08 | 1年又80天 | 13.56% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2020-01-19 | 2021-04-08 | 1年又80天 | 13.99% |
| 000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2019-06-14 | 至今 | 6年又264天 | 333.68% |
| 001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2019-06-14 | 至今 | 6年又264天 | 322.51% |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-01-30 | 2017-10-25 | 1年又269天 | 3.14% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,综合分析企业盈利模式、经营管理能力、产业趋势等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 (1)行业配置策略 本基金将结合对各行业基本面及未来发展趋势的分析进行行业的选择,动态寻找行业与个股的最佳结合点,实现优势个股与景气行业的契合投资。在进行行业选择时主要考察分析的因素包括: 1)行业属性分析 本基金将从行业结构及属性等方面进行分析,判断行业竞争格局是否清晰、龙头优势壁垒是否突出等,重点选择竞争格局良好的行业。 2)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来发展趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 定性方面,本基金将重点分析以下因素: 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 定量方面,本基金将重点分析以下因素: 1)本基金重点分析企业的盈利能力、运营效率和估值指标。盈利能力方面重点分析净资产收益率、营业收入增长率、营业利润增长率等指标;运营效率方面主要分析企业的资产周转率、存货周转率等。 2)估值水平方面,本基金将根据公司的特点,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,选择估值相对合理的企业。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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