| 基金全称 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 017563（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年01月03日 | 成立日期 | 2023年01月18日 |
| 成立规模 | 20.675亿份 | 资产规模 | 0.34亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 基金经理
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| 姓名 | 朱燕琼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
朱燕琼女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2017年8月31日至2022年7月15日任平安证券现金宝集合资产管理计划(2022年6月24日起更名为平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划)、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划(2021年5月12日起更名为平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划)投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年4月10日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2023年7月13日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年01月23日任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年01月21日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014055 | 太平恒兴纯债 | 债券型-长债 | 2026-01-21 | 至今 | 34天 | 0.24% |
| 010476 | 太平恒久纯债 | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 169天 | 0.56% |
| 025454 | 太平日日鑫E | 货币型-普通货币 | 2025-09-08 | 至今 | 169天 | 0.50% |
| 025469 | 太平日日金货币E | 货币型-普通货币 | 2025-09-08 | 至今 | 169天 | 0.58% |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-04-29 | 至今 | 301天 | 0.93% |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又32天 | 1.14% |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-07-13 | 至今 | 2年又227天 | 6.76% |
| 003398 | 太平日日金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又321天 | 4.45% |
| 004330 | 太平日日鑫A | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又321天 | 4.37% |
| 003399 | 太平日日金货币B | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又321天 | 5.16% |
| 004331 | 太平日日鑫B | 货币型-普通货币 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又321天 | 5.09% |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 2025-09-08 | 2年又166天 | 9.28% |
| 970172 | 平安现金宝现金管理 | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 21天 | 0.07% |
| 970012 | 平安安赢添利半年滚动持有B | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.33% |
| 970013 | 平安安赢添利半年滚动持有C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.55% |
| 970011 | 平安安赢添利半年滚动持有A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 4.71% |
| 970014 | 平安安赢添利半年滚动持有D | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2022-07-15 | 1年又64天 | 0.00% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 债券投资策略 本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以同业存单流动性为约束条件,按照与被替代同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资于同业存单的混合型指数基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 基金公告
- 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告2025-12-24
- 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告2025-10-16
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