| 基金全称 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东财瑞利债券C |
| 基金代码 | 018445（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年08月03日 | 成立日期 | 2023年08月09日 |
| 成立规模 | 3.671亿份 | 资产规模 | 9.27亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王宇飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-09 |
王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。历任东方金诚国际信用评估有限公司助理分析师、吉林九台农村商业银行股份有限公司债券分析兼交易员、诺德基金管理有限公司债券交易员、弘收投资管理(上海)有限公司债券执行交易员、江苏江南农村商业银行股份有限公司债券投资经理,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 254天 | 1.26% |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 254天 | 1.19% |
| 511160 | 国债ETF东财 | 指数型-固收 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又75天 | 1.32% |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又91天 | 3.36% |
| 018445 | 东财瑞利债券C | 债券型-长债 | 2023-08-09 | 至今 | 2年又209天 | 9.45% |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 债券型-长债 | 2023-08-09 | 至今 | 2年又209天 | 10.05% |
 | |
| 姓名 | 宝音 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-06 |
宝音先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士,曾任中国金融期货交易所助理经理、江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资经理、华福证券有限责任公司高级投资经理、东方财富证券股份有限公司利率交易部负责人,现任东财基金管理有限公司总经理助理、固收投资部总监、基金经理。2024年12月06日担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026234 | 东财瑞兴债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 2天 | |
| 026233 | 东财瑞兴债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-03 | 至今 | 2天 | |
| 025368 | 东财启和混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-26 | 至今 | 69天 | 0.17% |
| 025369 | 东财启和混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-26 | 至今 | 69天 | 0.11% |
| 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 债券型-混合一级 | 2025-12-08 | 至今 | 87天 | 0.35% |
| 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2025-12-08 | 至今 | 87天 | 0.36% |
| 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2025-12-08 | 至今 | 87天 | 0.31% |
| 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 债券型-混合一级 | 2025-12-08 | 至今 | 87天 | 0.40% |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 债券型-长债 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又89天 | 3.94% |
| 018445 | 东财瑞利债券C | 债券型-长债 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又89天 | 3.68% |
 | |
| 姓名 | 周婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-26 |
周婧女士:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士。现任西藏东财基金管理有限公司固收基金经理。周婧女士拥有系统成熟的投研体系以及丰富的利率债投资交易经验,擅长品种利差策略、久期配置策略、期限结构策略、利率衍生品策略与波段交易等。
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,运用多种投资策略构建和调整基金投资组合,力争实现基金资产的稳健增值。 今后,随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 东财基金管理有限公司关于董事变更情况的公告2026-02-28
- 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与华福证券股份有限公司认购、申购(含定期定...2026-02-26
- 东财基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-02-14
- 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与华西证券股份有限公司认购、申购(含定期定...2026-02-10
- 东财基金管理有限公司关于系统维护的公告2026-02-06