| 基金全称 | 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金汇享益利率债A |
| 基金代码 | 018676（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月29日 | 成立日期 | 2024年01月24日 |
| 成立规模 | 21.800亿份 | 资产规模 | 20.70亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 高延龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-24 |
高延龙先生:墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2013年3月至2015年3月就职于联合资信评估有限公司,任分析师。2015年3月至2016年1月就职于国开城市交通投资发展基金,任投资经理。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司,任债券投资经理。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,2023年4年任公募固收部信用投资团队基金经理。2020年6月4日起至今任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月5日至2022年1月6日任汇添金货币市场基金基金经理;2020年11月13日起至今任渤海汇金汇裕87个月定开基金基金经理;2021年8月10日起至2024年11月6日任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月14日起至今任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年1月24日起至今任渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 债券型-长债 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 1.27% |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 债券型-长债 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 1.15% |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 债券型-长债 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又47天 | 6.10% |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 债券型-长债 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又47天 | 6.56% |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-06-14 | 至今 | 3年又271天 | 12.85% |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 2024-11-06 | 3年又89天 | 10.54% |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-13 | 至今 | 5年又119天 | 24.40% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 货币型-普通货币 | 2020-08-05 | 2022-01-06 | 1年又154天 | 2.86% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 货币型-普通货币 | 2020-08-05 | 2022-01-06 | 1年又154天 | 2.58% |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 债券型-长债 | 2020-06-04 | 至今 | 5年又281天 | 15.51% |
 | |
| 姓名 | 李杨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-29 |
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士,2011年10月到2014年4月,在包商银行股份有限公司任债券交易员,2014年5月到2016年8月,在天津银行股份有限公司任债券交易员,2016年9月至今,在渤海汇金证券资产管理有限公司任基金经理。2017年8月至2021年8月任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。曾任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月至2022年1月任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月起任渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月起任渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2024年9月12日任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年01月29日起担任渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 债券型-长债 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 1.27% |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 债券型-长债 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 1.15% |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又42天 | 6.55% |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又42天 | 6.09% |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-02-28 | 至今 | 3年又12天 | 9.73% |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-06-14 | 至今 | 3年又271天 | 12.85% |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 2024-09-12 | 3年又31天 | 10.86% |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-10 | 至今 | 5年又122天 | 24.40% |
| 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 19.47% |
| 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 23.09% |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 债券型-长债 | 2017-12-28 | 2022-01-06 | 4年又10天 | 4.69% |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 债券型-长债 | 2017-12-28 | 2023-06-09 | 5年又164天 | 14.30% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-07 | 2021-08-13 | 4年又7天 | |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-07 | 2021-08-13 | 4年又7天 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单(AAA)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 基金公告
- 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金增...2025-12-27
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告2025-12-05
- 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告2025-11-28
- 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28