| 基金全称 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 019616（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年11月20日 | 成立日期 | 2023年12月05日 |
| 成立规模 | 32.343亿份 | 资产规模 | 3.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王宇飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-05 |
王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。历任东方金诚国际信用评估有限公司助理分析师、吉林九台农村商业银行股份有限公司债券分析兼交易员、诺德基金管理有限公司债券交易员、弘收投资管理(上海)有限公司债券执行交易员、江苏江南农村商业银行股份有限公司债券投资经理,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 260天 | 1.19% |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 260天 | 1.12% |
| 511160 | 国债ETF东财 | 指数型-固收 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又81天 | 1.30% |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又97天 | 3.38% |
| 018445 | 东财瑞利债券C | 债券型-长债 | 2023-08-09 | 至今 | 2年又215天 | 9.29% |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 债券型-长债 | 2023-08-09 | 至今 | 2年又215天 | 9.89% |
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| 姓名 | 周婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-08 |
周婧女士:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士。现任西藏东财基金管理有限公司固收基金经理。周婧女士拥有系统成熟的投研体系以及丰富的利率债投资交易经验,擅长品种利差策略、久期配置策略、期限结构策略、利率衍生品策略与波段交易等。
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他类型银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制法,通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及成份券交易特性及交易惯例等情况,选取具有代表性和流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以同业存单流动性为约束条件,按照与被替代同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 基金公告
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