| 基金全称 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海沪港深价值优选混合C |
| 基金代码 | 020362（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2024年01月12日 | 成立日期 | 2024年01月12日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中海沪港深价值优选混合C(020362) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 姚炜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-12 |
姚炜先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2021年7月30日起担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日起担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年06月14日起担任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月3日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026005 | 中海智选成长混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-13 | 至今 | 20天 | -0.01% |
| 026006 | 中海智选成长混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-13 | 至今 | 20天 | -0.04% |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-28 | 至今 | 97天 | -2.86% |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-28 | 至今 | 97天 | -3.02% |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 2025-09-03 | 至今 | 183天 | -27.38% |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 2025-09-03 | 至今 | 183天 | -27.69% |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又264天 | 61.30% |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-04-27 | 至今 | 1年又312天 | 42.25% |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-12 | 至今 | 2年又53天 | 13.68% |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-09 | 2024-04-08 | 182天 | -17.67% |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-09 | 2024-04-08 | 182天 | -17.28% |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又219天 | -50.70% |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-12-11 | 2021-07-30 | 2年又232天 | 42.28% |
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| 姓名 | 时奕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-24 |
时奕先生:中国国籍,新南威尔士大学金融分析硕士。历任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入中海基金管理有限公司工作,曾任研究部分析师、基金经理助理兼高级分析师,现任基金经理。2024年6月29日起担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年09月24日起任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年4月15日担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年05月29日担任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 2025-05-29 | 2025-11-21 | 176天 | 1.92% |
| 013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 2025-05-29 | 2025-11-21 | 176天 | 1.76% |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2025-04-15 | 至今 | 324天 | 23.11% |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又162天 | 21.67% |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又162天 | 20.50% |
| 001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又249天 | 47.33% |
| 020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又249天 | 45.72% |
| 投资目标 | 本基金通过对国家政策导向以及行业发展趋势的研究,在沪深港三地证券市场中优选出具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金将在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和港股两地股票配置比例及投资策略: (1)A股投资策略 本基金对于国内A股选择将采用自上而下的分析方法,在行业发展趋势中选择具有优势的上市公司进行投资。 1)行业精选策略 本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次来分析不同行业的周期性属性。 本基金基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分析,将宏观经济周期分解为复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段,根据不同行业在宏观经济周期各阶段的表现进行最优配置。 本基金还将根据行业本身的生命周期分析,将行业生命周期分为创始期、成长期、成熟期和收缩期四个阶段,本基金重点加强对成长期行业和成熟期行业的配置。 本基金将采用宏观经济周期分析为主,兼顾行业生命周期分析的最优选择进行行业精选。 2)股票精选策略 本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。 ①定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指 标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。 ②定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 (2)港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金主要采用自上而下、重点挑选最符合国家产业政策和行业发展方向的主题,然后自下而上、精选个股的投资策略,重点投资于受益于经济结构转型及相关主题且具备估值优势的股票。 1)主题及行业发掘 本基金通过投资研究团队持续关注政府财政及货币政策等宏观经济因素、产业振兴计划等政府政策导向来发掘具有以下特性的行业: -行业具有长期可持续增长模式/享有强劲的长期增长 -行业具有高进入壁垒和健康的竞争格局 -行业受益于政策支持 -新兴行业以及有升级潜力的行业 -具有催化剂的行业 2)股票精选策略 对上市公司进行系统性分析,其中主要关注: ①采用预期市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)及企业价值倍数(EV/EBITDA)等方法优选出财务透明稳健、管理出色且成长性较好的个股。 ②低估值、相对于A股折价或股价没有充分反映投资价值的、具有持续竞争优势的企业。 ③相对于A股较为稀缺或具有独特投资属性的公司。 ④符合国家战略导向、具备高成长性的企业。 ⑤具有股价催化剂、具有估值重估潜力的股票。 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*45%+恒生指数*45%+中证全债指数*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中海沪港深价值优选混合C(020362) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 基金公告
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