| 基金全称 | 东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东兴医药生物量化选股混合C |
| 基金代码 | 020831（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年07月26日 | 成立日期 | 2024年09月03日 |
| 成立规模 | 2.429亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 基金经理
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| 姓名 | 李兵伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-03 |
李兵伟先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年开始从事证券行业工作,2010年7月至2015年9月,任信达证券金融工程研究员、投资主办人;2015年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部,2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2016年6月至2017年7月任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年4月任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理。2020年9月起任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起至2025年12月任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。现任东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日起担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-01 | 至今 | 255天 | 23.86% |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-01 | 至今 | 255天 | 24.20% |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又168天 | 62.19% |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又168天 | 63.60% |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又191天 | 21.64% |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又191天 | 20.86% |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又184天 | 86.84% |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又184天 | 86.36% |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又239天 | 13.56% |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又239天 | 14.47% |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又45天 | 56.66% |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又45天 | 55.99% |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 2025-12-26 | 4年又180天 | 14.21% |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 2025-12-26 | 4年又180天 | 13.66% |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又188天 | 46.87% |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又188天 | 51.81% |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又326天 | 13.58% |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又326天 | 12.91% |
| 004696 | 东兴量化优享混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-09 | 2023-02-09 | 5年又1天 | 19.22% |
| 003208 | 东兴量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2016-10-27 | 2021-04-15 | 4年又171天 | -11.19% |
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 混合型-灵活 | 2016-06-13 | 2017-07-03 | 1年又20天 | -1.70% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医药生物相关的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、金融市场等因素综合考虑,并构建量化模型,根据当前市场不同大类资产的风险收益特征,确定组合中各类资产的比例。 股票投资策略 (1)医药生物的界定 本基金所涉及的医药生物主题是指由从事医药生物相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等传统医药领域,以及医疗信息化、移动医疗、医药电商等新兴医疗领域。同时,本基金将对医药生物的发展进行密切跟踪,除上述领域外,本基金将根据实际情况,在审慎研究的基础上,保护基金份额持有人利益,在履行适当程序的前提下,适时调整医药生物主题的概念和所覆盖的投资范围的认定。 (2)多因子投资策略。通过构建多因子模型体系,在底层大数据的基础上,对股票进行量化因子打分,根据得分结果筛选股票,构建股票组合。量化模型的因子包括估值、盈利、成长、财务质量、趋势、量价关系等因子。 (3)机器学习辅助投资体系。通过机器学习技术发现因子和收益之间潜在的隐含关系(如逻辑回归、聚类、支持向量机等非线性关系),实现对因子进行动态预测,获取投资信号以辅助进行投资决策。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 通过考察宏观经济形势,合理预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和交易活跃程度,适度参与国债期货的交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓中的冲击成本等。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将依据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下进行系统性风险及流动性风险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,运用定价模型对其进行合理估值,利用股指期货的杠杆作用和流动性较好的特点,及时调整投资组合的仓位及风险暴露,以提高组合的运作效率,降低股票仓位调整的频率和交易成本,并更好地应对大额申购赎回等流动性风险,有利于加强基金风险控制。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金对债券进行配置的原则是:优先考虑安全性与流动性。本基金管理人将采取自上而下的研究方法,通过深入研究国内外宏观经济形势、国内财政政策、货币市场政策、市场结构变化和资金流动情况等因素对未来利率的变化和收益率曲线变动的方向及幅度的影响,审慎拟定组合久期,构建债券组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 基金公告
- 东兴基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告2026-03-13
- 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告2026-03-11
- 东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告2026-01-01