| 基金全称 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 达诚添利利率债C |
| 基金代码 | 021463（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年08月13日 | 成立日期 | 2024年08月20日 |
| 成立规模 | 2.011亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 达诚基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 何盼盼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-20 |
何盼盼女士:硕士,中国国籍,达诚基金管理有限公司基金经理。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人;嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年10月15日担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金、达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017045 | 达诚腾益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-15 | 至今 | 138天 | 1.23% |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2025-10-15 | 至今 | 138天 | 0.62% |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2025-10-15 | 至今 | 138天 | 0.69% |
| 017046 | 达诚腾益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-15 | 至今 | 138天 | 1.10% |
| 021463 | 达诚添利利率债C | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又194天 | -0.30% |
| 021462 | 达诚添利利率债A | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又194天 | -0.15% |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又353天 | 0.65% |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又32天 | 6.73% |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又32天 | 5.22% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类别配置策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在遵守法律法规及基金合同的约定且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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