| 基金全称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 建信MSCI中国A股国际通ETF |
| 基金代码 | 512180（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年03月30日 | 成立日期 | 2018年04月19日 |
| 成立规模 | 20.460亿份 | 资产规模 | 0.91亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 中金公司 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) - 基金经理
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| 姓名 | 梁洪昀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-04-19 |
梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理。继续担任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。不在担任基金经理的基金:建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又311天 | 42.96% |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-06-13 | 2019-11-25 | 1年又165天 | 3.71% |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-13 | 2019-11-25 | 1年又165天 | 3.63% |
| 005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 2018-05-16 | 至今 | 7年又303天 | 73.56% |
| 005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 2018-05-16 | 至今 | 7年又303天 | 79.26% |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 至今 | 7年又330天 | 73.04% |
| 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-07 | 2022-08-09 | 4年又184天 | 26.25% |
| 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-07 | 2022-08-09 | 4年又184天 | 25.01% |
| 159956 | 建信创业板ETF | 指数型-股票 | 2018-02-06 | 2019-11-25 | 1年又292天 | -5.03% |
| 150334 | 建信有色金属分级B | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-10-17 | 1年又73天 | -5.01% |
| 150333 | 建信有色金属分级A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-10-17 | 1年又73天 | 7.44% |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-10-17 | 1年又73天 | 1.16% |
| 165315 | 建信网金融分级 | 指数型-股票 | 2015-07-31 | 2018-08-01 | 3年又2天 | -35.27% |
| 150332 | 建信网金融分级B | 指数型-股票 | 2015-07-31 | 2018-08-01 | 3年又2天 | -78.65% |
| 150331 | 建信网金融分级A | 指数型-股票 | 2015-07-31 | 2018-08-01 | 3年又2天 | 19.35% |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-25 | 至今 | 10年又356天 | 90.90% |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | 指数型-股票 | 2012-03-16 | 至今 | 14年又0天 | 171.44% |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 指数型-股票 | 2011-09-08 | 2016-07-20 | 4年又317天 | 32.36% |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-09-08 | 2016-07-20 | 4年又317天 | 29.44% |
| 510090 | 建信上证社会责任ETF | 指数型-股票 | 2010-05-28 | 2012-05-28 | 2年又1天 | 1.40% |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2010-05-28 | 2012-05-28 | 2年又1天 | -2.40% |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 指数型-股票 | 2009-11-05 | 至今 | 16年又132天 | 93.89% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | (一)完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (二)衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。本基金将通过对权证标的证券的基本面研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 (三)债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 |
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) - 基金公告
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- 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2026-01-22