| 基金全称 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
| 基金代码 | 513400（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年12月25日 | 成立日期 | 2024年01月17日 |
| 成立规模 | 2.371亿份 | 资产规模 | 23.57亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗英宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-17 |
罗英宇先生:国籍中国,管理学硕士。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监,现担任指数与量化投资部副总经理/基金经理。2020年12月担任芯片基金经理,2020年12月至2022年01月担任鹏华股息龙头ETF联接基金经理,2020年12月至2022年03月担任股息ETF基金经理,2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月至2025年09月担任鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金经理,2021年01月至2025年09月担任鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金经理,2021年08月担任鹏华国证半导体芯片ETF联接基金经理,2021年09月至2025年10月担任ESGETF基金经理,2021年11月担任大数据ETF基金经理,2022年01月担任工业互联ETF基金经理,2022年08月担任传媒ETF基金经理,2022年08月担任鹏华中证传媒指数(LOF)基金经理,2022年08月担任车联网基金经理,2023年09月至2024年11月担任1000ETF增强基金经理,2024年01月担任道琼斯ETF基金经理,2024年04月至2025年10月担任电信ETF基金基金经理,2024年04月担任鹏华中证车联网主题ETF发起式联接基金经理,2024年06月至2025年10月担任鹏华国证ESG300ETF联接基金经理,2024年06月担任鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接基金经理,2024年09月担任鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金经理,2025年07月担任鹏华科创板芯片ETF基金经理,2025年08月担任鹏华科创板人工智能ETF基金经理,2025年09月担任鹏华中证电信主题ETF发起式联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-02-02 | 至今 | 24天 | |
| 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-02-02 | 至今 | 24天 | |
| 589170 | 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 29天 | -0.96% |
| 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 156天 | 9.78% |
| 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 156天 | 9.90% |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-08-13 | 至今 | 197天 | 19.59% |
| 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 202天 | 38.02% |
| 588920 | 鹏华上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 225天 | 72.32% |
| 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又19天 | 36.16% |
| 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又19天 | 37.48% |
| 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又71天 | 59.92% |
| 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又71天 | 36.24% |
| 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又71天 | 14.34% |
| 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又75天 | 59.57% |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 2025-09-27 | 290天 | -3.85% |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 2025-09-27 | 290天 | 27.55% |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 2025-10-16 | 311天 | 17.95% |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又176天 | 135.90% |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又176天 | 135.21% |
| 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又246天 | 65.78% |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又246天 | 65.09% |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 2025-10-16 | 1年又131天 | 54.36% |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 2025-10-16 | 1年又131天 | 54.75% |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又330天 | 39.28% |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又330天 | 39.95% |
| 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 指数型-股票 | 2024-04-01 | 2025-10-01 | 1年又183天 | 79.51% |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又41天 | 23.60% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 2024-11-29 | 1年又90天 | 10.21% |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 3年又199天 | 9.67% |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又208天 | 93.07% |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又208天 | 104.91% |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又208天 | 95.16% |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2025-09-27 | 3年又131天 | 50.82% |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2025-09-27 | 3年又131天 | 14.91% |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又293天 | 77.43% |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又33天 | 17.31% |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-03 | 至今 | 4年又116天 | 73.44% |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 2025-10-16 | 4年又32天 | 5.15% |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又187天 | 19.30% |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又187天 | 20.38% |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-08-03 | 1年又15天 | -12.40% |
| 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又319天 | 44.84% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | 19.68% |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又38天 | 24.46% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2025-09-27 | 4年又251天 | 66.55% |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又38天 | 16.91% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 2025-09-27 | 4年又251天 | 10.59% |
| 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.74% |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又67天 | 67.05% |
| 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-03-11 | 1年又79天 | 2.09% |
| 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-12-22 | 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.75% |
 | |
| 姓名 | 李悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-17 |
李悦先生:中国国籍,哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年01月27日起担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-11-17 | 至今 | 101天 | -7.76% |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 202天 | 9.89% |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 359天 | 21.65% |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 359天 | 21.89% |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又322天 | 62.59% |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又41天 | 23.60% |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又233天 | 69.25% |
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又233天 | 75.01% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。此外为更好的实现投资目标,本基金可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具。 本基金境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股等实现对标的指数的紧密跟踪,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金采用完全复制策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可采取包括成份股(含存托凭证)替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股(含存托凭证)流动性严重不足;(3)标的指数的成份股(含存托凭证)长期停牌;(4)标的指数成份股(含存托凭证)进行配股或增发;(5)标的指数成份股(含存托凭证)派发现金股息;(6)指数成份股(含存托凭证)定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)税务、外汇额度及其他监管限制;(9)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数。 金融衍生品投资策略 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差、提高投资效率及规避外汇风险,本基金可投资金融衍生品,并根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 境外市场基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标,本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金(包括交易型开放式指数基金),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、登记机构或证券交易所另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 道琼斯工业平均指数收益率(经汇率调整后) |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。此外,本基金主要投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400) - 基金公告
- 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告2026-02-26
- 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告12026-02-25
- 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告2026-02-25
- 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告12026-02-24
- 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告2026-02-24