基金数据

基金全称华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏细分有色金属产业主题ETF
基金代码516650(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年05月24日成立日期2021年06月09日
成立规模2.715亿份资产规模1.20亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人华夏基金基金托管人中信银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名单宽之
上任日期2024-06-11

单宽之先生:硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理,华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,现任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月29日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月24日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年2月26日起任职)、华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年4月8日起任职)、华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月30日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月17日起任职)、华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月24日起任职)、华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月28日起任职)、华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年8月5日起任职)。

单宽之管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-09-19至今7天0.01%
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-09-19至今7天0.01%
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A指数型-股票2025-09-16至今10天2.76%
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C指数型-股票2025-09-16至今10天2.75%
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C指数型-股票2025-08-05至今52天35.06%
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A指数型-股票2025-08-05至今52天35.09%
520510华夏中证港股通医疗主题ETF指数型-股票2025-07-28至今60天10.34%
159256华夏创业板软件ETF指数型-股票2025-07-24至今64天12.42%
023882华夏创业板50ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-17至今101天57.82%
023883华夏创业板50ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-17至今101天57.74%
159227华夏国证航天航空行业ETF指数型-股票2025-04-30至今149天12.91%
023719华夏上证科创板综合ETF联接A指数型-股票2025-04-08至今171天42.92%
023720华夏上证科创板综合ETF联接C指数型-股票2025-04-08至今171天42.79%
159381华夏创业板人工智能ETF指数型-股票2025-03-14至今196天70.43%
159368华夏创业板新能源ETF指数型-股票2025-03-14至今196天50.60%
589000华夏上证科创板综合ETF指数型-股票2025-02-26至今212天35.65%
159367华夏创业板50ETF指数型-股票2025-01-24至今245天61.15%
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2024-11-07至今323天6.90%
516260华夏中证物联网主题ETF指数型-股票2024-11-07至今323天44.26%
017856华夏中证石化产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-07至今323天6.60%
017855华夏中证石化产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-07至今323天6.89%
159326华夏中证电网设备主题ETF指数型-股票2024-08-29至今1年又28天31.72%
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF指数型-股票2024-06-11至今1年又107天83.54%
020356华夏半导体材料设备ETF联接A指数型-股票2024-06-11至今1年又107天76.66%
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2024-06-11至今1年又107天46.74%
021200华夏中证装备产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-06-11至今1年又107天38.38%
021201华夏中证装备产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-06-11至今1年又107天37.82%
020357华夏半导体材料设备ETF联接C指数型-股票2024-06-11至今1年又107天75.98%
016707华夏有色金属ETF联接A指数型-股票2024-06-11至今1年又107天44.55%
021534华夏有色金属ETF联接D指数型-股票2024-06-11至今1年又107天44.01%
016708华夏有色金属ETF联接C指数型-股票2024-06-11至今1年又107天44.00%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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