| 基金全称 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 中银上海金ETF |
| 基金代码 | 518890（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2020年07月17日 | 成立日期 | 2020年08月28日 |
| 成立规模 | 2.953亿份 | 资产规模 | 28.81亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 赵建忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-28 |
赵建忠先生:金融学硕士。具备基金、期货从业资格。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理,2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理,2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理,2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理。2025年5月至今任中银中证全指自由现金流ETF基金基金经理,2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理。2025年9月至今任中银中证全指自由现金流ETF联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025553 | 中银中证机器人指数A | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 134天 | 6.13% |
| 025552 | 中银中证机器人指数C | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 134天 | 6.09% |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 176天 | 17.75% |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 176天 | 17.81% |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 3.20% |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 3.18% |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 294天 | 36.59% |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 349天 | 42.70% |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又63天 | 21.18% |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又63天 | 21.32% |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又76天 | 41.11% |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又76天 | 41.27% |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又127天 | 76.06% |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又354天 | 26.57% |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又354天 | 25.82% |
| 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -10.18% |
| 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -9.09% |
| 009480 | 中银中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.32% |
| 009479 | 中银中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.11% |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 5年又164天 | 151.94% |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 5年又164天 | 156.76% |
| 518890 | 中银上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-08-28 | 至今 | 5年又196天 | 163.88% |
| 515610 | 中银中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-07-16 | 2022-08-05 | 2年又20天 | -10.34% |
| 515670 | 中银中证100ETF | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 2024-04-09 | 3年又358天 | -9.42% |
| 002430 | 中银丰利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.45% |
| 002431 | 中银丰利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.36% |
| 002435 | 中银宏利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.43% |
| 002434 | 中银宏利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.63% |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又279天 | -7.77% |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又279天 | 63.14% |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又279天 | 1.69% |
| 投资目标 | 通过严格的投资流程和风险管理手段,力争紧密跟踪黄金价格,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于上海黄金交易所挂盘交易的除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约、货币市场工具、银行存款等流动性工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金可从事黄金现货租赁业务。 基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评价在A类以上的证券公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取被动式管理策略,以实现对黄金价格的有效跟踪。 本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投资标的。 上海金是上海黄金交易所(以下或简称“金交所”)推出的定价合约,指以人民币计价的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭,通过金交所定价交易平台的系统实现的交易。除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约指金交所的现货实盘合约,包括Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95和Au99.5,以及黄金现货延期交收合约,包括Au(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)。 在基金产品运作过程中应尽量减少基金的主动操作带来的人为偏差,把握投资过程中客观化的操作原则,注重于数量化方法和系统化方法在投资过程中的运作。在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于Au(T+D)合约。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于上海金ETF,其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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