申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 运营管理费 运营管理机构就提供基础设施项目运营管理等服务收取运营管理费,运营管理费由以下两部分费用组成: 运营管理费=运营管理费A+运营管理费B 1)运营管理费A 基于运营管理费A覆盖的工作职责内容差异,计费周期及计费基准不同,运营管理费A细分为基础运营费、翻修改造服务专项费、超额报酬/运营管理补偿金。其中翻修改造服务专项费为非经常性收费项目,仅在发生翻修改造专项工作时产生。具体如下: (a)基础运营费 基础运营费基于营业收入计提,计提比例根据运营管理委托事项(除翻修改造咨询外)及运营管理协助事项相关成本占营业收入的比例情况确定。 基础运营费=每个基础运营费收费期间内的项目公司营业收入×基础运营费费率(年度) 其中,基础运营费费率(年度)取值为:2023年、2024年为7.4%,2025年、2026年、2027年7.0%,2028年及以后为6.5%。上述公式计算的基础运营费为已包含增值税的费用。 基础运营费由运营管理统筹机构收取。基础运营费按月支付。每月依据上月项目公司相关财务数据计算上月费用。项目公司年度审计报告出具后,计算年度基础运营费,对当年已支付基础运营费实行多退少补原则,使得当年最终由基金财产支付的基础运营费等于根据项目公司对应期间经审计的财务数据计算的该等费用。首次进行多退少补调整的,审计期间为项目公司股权交割日起至当年度最后一日;如本基金成立当年不披露年度报告的,该部分并入次年调整。 (b)翻修改造服务专项费 翻修改造服务专项费基于翻新提升类主动改造预算额和决算额孰低值计提,计提比例根据翻新提升类主动改造咨询相关成本占翻新提升类主动改造金额的比例情况确定。 翻修改造服务专项费=翻新提升类主动和决算孰低值(不含税)×翻修改造服务专项费率 其中,翻修改造服务专项费率取值为:当1,000万≤翻修改造金额≤1亿,则翻修改造服务专项费率为3%;当1亿< 翻修改造金额,则翻修改造服务专项费率翻修改造费率为2.5%。 上述公式计算的翻修改造服务专项费为己包含增值税的费用。 翻修改造服务专项费由运营管理统筹机构收取。翻修改造服务专项费按次支付,仅在发生一定规模的翻修改造工作时产生。 (c)超额报酬及运营管理补偿金 预算实现率=实际运营净收入/目标运营净收入×100% 其中,实际运营净收入根据每年审计报告确定,目标运营净收入在基金成立后的前两个自然年度根据可供分配金额测算报告相关预测数据确定,此后年度根据商业计划及经营预算的相关数据确定。当且仅当预算实现率大于105%时,运营管理统筹机构方可收取超额报酬。超额报酬阶梯制收取。根据预算实现率的不同,超额报酬的计提比例亦不相同,具体而言: a)当预算实现率大于105%、小于等于110%时,超额报酬=(每个超额报酬收费期间内的实际运营净收入-每个超额报酬收费期间内的目标运营净收入×105%)×10%; b)当预算实现率大于110%时,超额报酬=(每个超额报酬收费期间内的实际运营净收入-每个超额报酬收费期间内的目标运营净收入×110%)×20%+(每个超额报酬收费期间内的目标运营净收入×5%)×10%。 当且仅当预算实现率小于95%时,运营管理统筹机构需向项目公司支付运营管理补偿金。运营管理补偿金阶梯制补偿。根据预算实现率的不同,运营管理补偿金的支付比例亦不相同,具体而言: a)当预算实现率小于95%、大于等于90%时,运营管理补偿金=(每个运营管理补偿金支付期间内的目标运营净收入×95%-每个运营管理补偿金支付期间内的实际运营净收入)×10%; b)当预算实现率小于90%时,运营管理补偿金=(每个运营管理补偿金支付期间内的目标运营净收入×90%-每个运营管理补偿金支付期间内的实际运营净收入)×20%+(每个运营管理补偿金支付期间内的目标运营净收入×5%)×10%。 上述公式计算的超额报酬、运营管理补偿金为含增值税的费用。 超额报酬由运营管理统筹机构收取,运营管理补偿金由运营管理统筹机构支付。超额报酬、运营管理补偿金按年支付/收取。首次计提时不满一年的,审计期间为项目公司股权交割日起至当年度最后一日;如本基金成立当年不披露年度报告的,超额报酬、运营管理补偿金并入次年支付/收取。 2)运营管理费B 运营管理费B基于营业收入及经营利润计提,运营管理费B主要覆盖运营管理实施机构直接及间接管理输出成本及服务费用,计提比例根据上述相关成本占营业收入、经营利润的比例情况确定。 运营管理费B=每个运营管理费B收费期间内的项目公司营业收入×4%+每个运营管理费B收费期间内的项目公司经营利润×8% 上述公式计算的运营管理费B为含增值税的费用。 运营管理费B由运营管理实施机构收取。运营管理费B按月支付。每月依据上月项目公司相关财务数据计算上月费用。项目公司年度审计报告出具后,计算年度运营管理费B,对当年已支付运营管理费B实行多退少补原则,使得当年最终由基金财产支付的运营管理费B等于根据项目公司对应期间经审计的财务数据计算的该等费用。首次进行多退少补调整的,审计期间为项目公司股权交割日起至当年度最后一日;如本基金成立当年不披露年度报告的,该部分并入次年调整。 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,以协商确定的日期及方式支付,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
托管费率 | 0.01%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1