单位净值（09-29）
1.3800
成立以来
49.84%
2025-09-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.3800 | 1.5000 |
| 2025-09-26 | 1.3720 | 1.4920 |
| 2025-09-25 | 1.3970 | 1.5170 |
| 2025-09-24 | 1.3970 | 1.5170 |
| 2025-09-23 | 1.3870 | 1.5070 |
| 2025-09-22 | 1.3990 | 1.5190 |
| 2025-09-19 | 1.3750 | 1.4950 |
| 2025-09-18 | 1.3780 | 1.4980 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.10% | 3.20% |
| 近3月 | 23.32% | 17.90% |
| 近6月 | 22.23% | 19.38% |
| 近1年 | 38.42% | 15.50% |
| 近2年 | 16.36% | 25.78% |
| 近3年 | 6.56% | 21.97% |
| 今年来 | 31.05% | 17.94% | 成立来 | 49.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过6%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 达诚基金致远二期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 达诚基金致远二期 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-12-11 |
| 资金投向： | 1、股权类资产：包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）。 2、债权类资产：包括国债、央行票据、可转换债券、银行存款（如定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、大额可转让存单、逆回购。 3、其他：现金。 4、公开募集证券投资基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、利率品种的投资策略 4、信用品种的投资策略 5、银行存款投资策略 6、债券回购投资策略 7、货币市场基金投资策略 8、可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | 本计划为混合类产品，投资于银行存款（不含活期存款）、债券等债权类资产的比例小于总资产的80%，投资于股票等股权类资产的比例小于总资产的80%，投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例小于总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人自有资金参与部分不得超过本计划份额的20%；资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.90元 止损：0.80元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 达诚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵楠 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-12-11～2025-12-15
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
达诚基金致远一期
开放购买 |
-2.36% | 38.76% |
|
达诚基金丽信一期...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
达诚基金珍信一期...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
达诚基金金樟多策...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
达诚基金泽沛一期...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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