单位净值（08-11）
2.1407
成立以来
114.07%
2026-08-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2.1407 | 2.1407 |
| 2026-08-10 | 2.1721 | 2.1721 |
| 2026-08-07 | 2.1757 | 2.1757 |
| 2026-08-06 | 2.1065 | 2.1065 |
| 2026-08-05 | 2.0861 | 2.0861 |
| 2026-08-04 | 2.0468 | 2.0468 |
| 2026-08-03 | 2.0139 | 2.0139 |
| 2026-07-31 | 2.0985 | 2.0985 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -14.41% | -1.88% |
| 近3月 | 7.13% | -5.20% |
| 近6月 | 33.65% | -0.61% |
| 近1年 | 68.96% | 13.20% |
| 近2年 | 135.79% | 41.04% |
| 近3年 | --- | 20.77% |
| 今年来 | 35.39% | 1.32% | 成立来 | 114.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 光证资管阳光智芯精选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管阳光智芯精选1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-09-13 |
| 资金投向： | （1）股权类资产：包括但不限于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、存托凭证等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与增发与新股配售。 （2）债权类资产：包括但不限于银行存款、同业存单、债券逆回购；国债、中央银行票据、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、各类金融债（含次级债、二级资本债、混合资本债）、永续债、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具（PPN）以及本合同签署后发行的其他投资品种）等； （3）期货和衍生品类资产：国债期货、股指期货。 （4）资产管理产品：公开募集证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。 （5）本计划可以参与证券回购、融资融券、转融通、债券正回购与债券借贷。 |
| 投资策略： | 本集合计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等因素，从经济周期的角度判断经济形势，并根据各类资产在特定经济形势下的预期收益和预期风险特征，在本集合计划的投资范围内，确定各类资产的配置比例，追求资产稳健增值。 1、资产配置策略 2、固定收益类投资策略 3、可转换债券策略 4、债券正回购套作策略 5、资管产品选择策略 6、期货和衍生品的投资策略 7、融资、融券投资策略 8、现金管理工具投资策略 9、股票投资策略 10、港股通标的股票的投资策略 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于股权类资产占计划总资产的比例为：0-80%； （2）本计划投资于债权类资产占计划总资产的比例为：0-80%； （3）本计划投资于期货和衍生品占计划总资产的比例为：衍生品账户权益不超过计划总资产的20%或持仓合约价值的比例不超过计划总资产的80%； （4）本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的16%。管理人控股股东及其子公司 (孙公司) 、管理人的自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡守正 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2026-08-11～2026-08-13
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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光证资管先进制造...
开放购买 |
0.23% | 78.07% |
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光大阳光价值发现...
开放购买 |
-1.88% | 62.11% |
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光证资管阳光价值...
开放购买 |
-2.21% | 40.39% |
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光证资管善水1号
开放购买 |
-1.02% | 6.61% |
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光证资管阳光价值...
开放购买 |
-2.77% | 5.91% |
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