银河金汇辰星FOF增利1号CXZL01

  • 单位净值(01-09)

    1.1237

  • 成立以来

    12.37%

    2026-01-09

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 魏泓睿、胡晓慧
  • 本计划每周一、周五开放参与(节假日不开放),每笔份额滚动运作189天,期满未退出的,自动进入下一个滚动运作期。
  • 不超过200人
  • 189天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-09 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-091.12371.1237
2026-01-081.11811.1181
2026-01-071.11861.1186
2026-01-061.11961.1196
2026-01-051.11171.1117
2025-12-311.10171.1017
2025-12-301.10281.1028
2025-12-291.10191.1019
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.77%3.93%
近3月1.24%3.64%
近6月5.52%18.59%
近1年8.38%27.90%
近2年14.55%44.97%
近3年10.64%16.85%
今年来2.00%2.83%
成立来12.37%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划提取业绩报酬,本计划业绩报酬计提基准为【5.5】%/年,管理人对超过业绩报酬计提基准【5.5】%的超额部分提取 15%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 银河金汇辰星FOF增利1号集合资产管理计划
产品简称: 银河金汇辰星FOF增利1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-01-11
资金投向: (1)现金类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、债券逆回购。
(2)金融产品:公开募集证券投资基金和受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的其他资产管理产品(含固定收益类互认基金、固定收益类 QDII 产品等)。
特别揭示:本集合计划投资逆回购。
投资策略: 1、资产配置策略
在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据市场资金走向及各投资品种的的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在现金类资产、资管产品、权益类资产及衍生品类资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度维护投资者的利益。
2.现金管理类投资策略
本计划采用稳健的投资组合策略,对于闲置资金,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。
3、金融产品投资策略:
本集合计划根据对市场的分析判断,在对拟投资的金融产品管理人进行尽职调查与研究分析基础上,精选其发行的产品构建投资组合,以追求较为稳健的投资收益。
对拟投资的金融产品的管理人的评价包括定量分析和定性分析。定量分析主要包括公司基本实力、投资管理能力、业绩稳定性等。定性分析则主要根据公司调研以及其他形式的沟通进行。综合定量分析和定性分析结果,发掘投资管理能力表现优异的产品重点跟踪。拟投资金融产品的费用,具体以管理人代本集合计划签署的投资合同为准。
4、权益和衍生品策略
管理人在充分考虑风险收益结构、流动性安排和信用风险的基础上,通过对股票、ETF或股指期货的投资,对委托资产投资组合进行优化配置,构造特定的组合收益结构,从而实现委托资产对某类特定资产价格表现的挂钩,并在此基础上实现增强收益。
5、其它策略
管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。
投资范围: (1)投资于公开募集证券投资基金和接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的其他资产管理产品(含固定收益类互认基金、固定收益类 QDII 产品等)的比例不低于计划总资产的 80%; (2)按照穿透原则,底层资产投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于计划总资产的 80%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人参与份额不超过本集合计划总份额 16%,具体参与金额以管理人公告为准。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划无预警止损机制
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 银河金汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 本资产管理计划不聘请投资顾问
投资经理: 魏泓睿、胡晓慧
托管人: 国信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    银河金汇证券资产管理有限公司是中国银河证券股份有限公司的全资子公司,于2014年4月25日取得企业法人营业执照,注册资本人民币5亿元,注册地为深圳前海,经营范围证券资产管理。
银河金汇证券资产管理有限公司负责资产管理业务,对客户受托资产实行统一管理,为客户提供多样化、专业化和个性化的资产管理服务。公司已获得集合资产管理业务资格和定向资产管理业务等多项资格。同时,公司可根据客户需要,开发专项资产管理计划。公司根据高端客户的个性化需求,量身定制产品,实现专人专户管理,最大限度满足客户的资产管理需求。力争在不同的市场周期,都能够为各种风险偏好的投资者提供可投资产品,投资策略灵活,投资产品多样化。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    魏泓睿,清华大学应用数学硕士,数理基础科学学士。12年证券从业经历,12年量化类产品研究、投资与管理经验。2012年加入方正证券,历任方正证券金融工程部研究员、投资经理,2017年8月加入银河金汇证券资产管理有限公司任投资经理。主要从事量化类产品的投资管理工作,管理多支券商集合资管产品。已获得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    胡晓慧女士,银河金汇多资产投资部总监。香港中文大学工商管理硕士,拥有15年证券从业经验,曾担齐鲁证券北京资产管理分公司业务总监、中泰证券(上海)资产管理有限公司高级经理,2015年10月加入银河金汇证券资产管理有限公司,先后负责产品设计、开发、股票质押投资、另类投资等工作。已取得证券从业资格、基金从业资格,具有投资主办人资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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