国融安泰1号D50011

  • 单位净值(10-14)

    1.0939

  • 成立以来

    66.00%

    2024-10-14

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 钟琳、王金蕾
  • 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月11日,开放期原则上为6个交易日,如遇节假日则顺延至下一个交易日。份额锁定期为自份额确认之日起每满6个月(含)之对应开放日,投资者可在份额锁定期到期时办理退出业务,若在份额锁定期到期时投资者不申请退出则自动进入下一份额锁定期。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-10-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-141.09391.5240
2024-10-111.08541.5155
2024-10-101.09401.5241
2024-10-091.09251.5226
2024-10-081.12601.5561
2024-09-301.09531.5254
2024-09-271.06451.4946
2024-09-261.04921.4793
时间阶段涨幅沪深300
近1月6.82%25.39%
近3月4.55%14.08%
近6月5.06%13.97%
近1年7.88%8.13%
近2年13.86%3.09%
近3年21.26%-19.38%
今年来6.08%15.45%
成立来66.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在收益分配日、投资者份额退出确认日和计划终止清算确认日,管理人提取超过业绩比较基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安泰1号集合资产管理计划
产品简称: 国融安泰1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-12-22
资金投向: 债 券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具,如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、资产支持受益凭证、永续债、同业存单等。并且包括在北金所市场交易商协会综合业务和信息服务平台簿记管理的PPN债券。
货币市场工具类:包括现金、货币市场基金、银行存款、债券回购。
其他固定收益类产品:债券型基金、分级基金A级、券商收益凭证、商业银行理财计划等。
金融衍生工具:国债期货(仅限于套期保值)。
投资策略: 债券投资策略、国债期货投资策略
投资范围: 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。 固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 若存在其他资产管理产品作为投资者投资本集合计划的,本集合计划将不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,参与本集合计划份额比例不得超过本计划总份额的10%,参持有期限不低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
止损线:0.90
产品规模限制: 50亿份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 钟琳、王金蕾
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,536元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    钟琳,男,诺森比亚大学硕士,多年债券投资相关经验,曾先后供职于开源证券和财达证券,2021年3月入职国融证券资产管理业务总部,从事交易员工作,于2022年3月转为投资助理,从事债券投资工作,擅长流动性管理和策略研究。投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    王金蕾,女,南开大学金融学硕士,多年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资产管理业务总部,从事债券投资工作。投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-10-11~2024-10-18

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