华鑫鑫国2号D60095

  • 单位净值(03-11)

    1.0055

  • 成立以来

    35.22%

    2026-03-11

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 朱婷、赖麒羽
  • 本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与期,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(遇法定节假日顺延)。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-03-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-03-111.00551.3067
2026-03-101.00521.3064
2026-03-091.00481.3060
2026-03-061.00491.3061
2026-03-051.00441.3056
2026-03-041.00421.3054
2026-03-031.00401.3052
2026-03-021.00401.3052
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.35%-0.20%
近3月1.24%3.35%
近6月1.81%3.44%
近1年4.13%19.36%
近2年6.82%31.07%
近3年14.87%18.59%
今年来1.12%1.61%
成立来35.22%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 华鑫鑫国2号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫鑫国2号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-03-03
资金投向: (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券;
(2)沪深交易所上市交易的股票、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权;
(3)现金类资产包括现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金等。
(4)投资于以上标的的证券投资基金(包括分级基金A、分级基金B、ETF和LOF)、券商资产管理计划、公募基金(不含二级债券基金)、于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募投资基金;
本集合计划可以依法参与证券回购、融资融券、转融通业务。
投资策略: 1、债券投资策略2、现金管理投资策略3、证券化资产投资策略4、衍生品投资策略
投资范围: 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例如下所列: 现金类资产市值占集合计划总资产的0-100%。 固定收益类资产市值占集合计划总资产的80-100%。 债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。 经过穿透合并计算后,投资于股票等股权类资产、商品及金融衍生品类资产合计比例不高于资产管理计划总资产的20%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划份额不超过本集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 本集合计划在销售期的募集资金(不含销售期利息)不低于1,000万元(含本数),募集规模上限以管理人公告为准;存续期规模上限为10亿元(含本数);
收益分配原则: 现金分红,或红利再投资(默认)
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 朱婷、赖麒羽
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构。注册资本:28.70亿元人民币。公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    朱婷女士,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,南京大学经济学学士,南京大学产业经济学硕士。曾先后任职于万家共赢资产管理有限公司和天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,历任基金子公司产品项目经理、券商资管ABS团队高级项目经理、券商资管固收产品投资主办人。拥有7年资管行业从业经验,对各类资管产品具有深刻的理解,拥有丰富的固定收益投资经验。
    赖麒羽女士,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,武汉大学工商管理硕士,湖北大学经济学学士、文学学士,先后担任交易员、固收投资助理一职,拥有7年固定收益投资交易工作经历,熟练掌握固定收益市场投资交易规则,具备扎实的金融理论基础和丰富的固定收益投资交易经验。
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