东方财富证券宏观对冲1号D79417

  • 单位净值(04-01)

    1.3208

  • 成立以来

    32.08%

    2026-04-01

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 张俊、于洋、包文卿
  • 每周一、周三开放(节假日不顺延),每笔份额需持有满180天方可在开放日退出
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-04-01 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-04-011.32081.3208
2026-03-301.33311.3331
2026-03-271.32871.3287
2026-03-251.33131.3313
2026-03-231.33001.3300
2026-03-201.33711.3371
2026-03-181.36311.3631
2026-03-161.37851.3785
时间阶段涨幅沪深300
近1月-4.21%-4.62%
近3月4.88%-4.09%
近6月22.44%-4.31%
近1年---15.00%
近2年---24.47%
近3年---8.56%
今年来4.88%-4.09%
成立来32.08%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人对持有期间收益部分收取20%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.010%

基本信息

产品全称: 东方财富证券宏观对冲1号集合资产管理计划
产品简称: 东方财富证券宏观对冲1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2025-07-22
资金投向: (1)债权类资产:现金、银行存款(含活期存款、定期存款、结构性存款、协议存款、大额存单)、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、同业存单、金融债(含次级债、混合资本债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债、企业债、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)。
(2)权益类资产:在依法设立的交易场所发行或上市交易的股票(含网上和网下新股申购)、港股通股票、优先股、存托凭证。
(3)期货和衍生品类资产:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。
(4)资产管理产品:公开募集证券投资基金、已对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品。
本计划可参与证券回购(含债券回购)、融资融券、转融通。
投资策略: (1)大类资产配置
本计划主要在深入研究宏观环境和市场状况的基础上,进行多资产和多策略的组合配置。根据特定的风险偏好设定组合整体目标风险预算,进而设定权益、固收、商品等大类资产以及各子策略的配置比例,并且采取有效措施控制产品组合风险。
(2)固收投资策略
本计划在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得良好的收益。
(3)权益投资策略
本计划在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对不同行业的景气度水平、经营业绩情况、估值情况等进行充分评估,以行业与风格ETF、股票组合等为工具,在风险可控的前提下,力求持续取得良好的收益。
(4)衍生品类资产投资策略
采用量价时序、截面对冲、品种精选等量化策略,适用于不同波动和走势的市场环境。基于量化模型分配资金权重,以求达到最适应当下市场环境的多策略组合,力争在充分控制计划财产风险和保证计划财产流动性的基础上,追求合理的投资回报。
(5)其他资产投资策略
根据市场情况灵活配置其他资产,参与本计划投资范围内约定的其它品种交易。
投资范围: (1)本计划投资于债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%;投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%;投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%; (2)本计划的总资产不得超过净资产的200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%(含证券期货经营机构自有资金参与份额),其中管理人东方财富证券股份有限公司以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的40%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 东方财富证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张俊、于洋、包文卿
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东方财富证券股份有限公司,公司总部办公地位于上海。公司注册资本121亿元,法定代表人为戴彦,员工总数超过2000人。公司控股股东为东方财富信息股份有限公司(简称“东方财富”,证券代码300059),股权占比99.95%,东方财富全资子公司上海东方财富证券投资咨询有限公司股权占比0.05%。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张俊,女,西南财经大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任金瑞期货分析师,海通期货资产管理部总经理助理兼投资经理。深度覆盖期货、权益与固收市场,擅长相对投资价值研判,构建宏观对冲策略投研体系。现任东方财富证券资产管理总部总监助理。
    于洋,男,中央财经大学统计学硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、投资经理,平安信托有限责任公司高级投资经理,中粮信托有限责任公司投资经理(总监),具备丰富的债券组合管理及固收+投资经验。现任东方财富证券资产管理总部投资经理。
    包文卿,男,上海交通大学数学硕士。曾任海通期货资产管理部投资经理、中电投先融期货投资经理,擅长股票多因子策略、量化CTA策略、量化大类资产配置等。现任东方财富证券资产管理总部投资经理。
    本计划投资经理无外部兼职。资产管理计划的投资经理不得同时办理证券自营业务。
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