开源守正2号DF0036

  • 单位净值(06-18)

    1.4985

  • 成立以来

    49.85%

    2021-06-18

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 陈明、羊倩仪
  • 本集合计划每年3、6、9、12月开放一整个自然月,其中3月、9月内的交易日仅限参与,6月、12月内的交易日开放参与、赎回。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-06-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-181.49851.4985
2021-06-171.48101.4810
2021-06-161.46571.4657
2021-06-151.50401.5040
2021-06-111.51071.5107
2021-06-101.52071.5207
2021-06-091.49891.4989
2021-06-081.49351.4935
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.28%-1.64%
近3月6.69%-0.76%
近6月4.14%2.05%
近1年24.04%26.16%
近2年52.72%39.12%
近3年---35.94%
今年来-0.77%-2.09%
成立来49.85%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 20年,可展期。
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人对委托人计提份额年化收益率在6%到20%的部分,提取其中的15%作为业绩报酬;对年化收益率超过20%的部分,提取其中的20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 开源守正2号集合资产管理计划
产品简称: 开源守正2号
产品类型: 混合型
成立时间: 2019-04-19
资金投向: 沪深交易所上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通标 的股票、存托凭证(DR)、债券、债券回购(含正回购及逆回购)、证券投资基 金、同业存单、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工 具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目 收益票据、中期票据、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财 计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划、银行存款。 本计划可以开展转融通证券出借交易。本计划不得投资管理人管理的其他资 产管理计划。本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不再投 资除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品。
投资策略: 资产配置策略 、股票投资策略、债券投资策略、基金投资策略
投资范围: (1)权益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。此类资产包括 沪深交易所上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通标的股 票、存托凭证(DR)、股票型基金、偏股混合型基金、指数基金、交易型开放式 指数基金(ETF)和上市开放式基金(LOF)等; (2)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。此类资产 包括国债、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、可转换 /可交换公司债券、债券回购(含正回购及逆回购)、货币市场基金、债券型基金、 偏债混合型基金、同业存单、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定 向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先 级份额、项目收益票据、中期票据、定期存款、协议存款、同业存款、结构性存 款、通知存款、大额可转让存单等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同 意设立的交易市场交易的标准化债权资产。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划, 参与本集合计划的持有期限不得少于 6 个月。管理人以自有资金参与本集合计划的比例、管理人及其附属机构以自有资金参本集合计划的比例应符合《运作管理规定》第九条的规定。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划推广期的规模上限为10亿份(含管理人自有资金参与部分及参与资金利息转份额部分),存续期的规模上限为30亿份(含管理人自有资金参与部分及分红再投资产生的部分)。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈明、羊倩仪
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本27.55亿元,控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。公司总部位于陕西省西安市高新区,并在北京、上海、深圳设三大区域管理中心;下设77家分支机构,辖长安期货、开源创新投资、深圳开源投资和前海开源基金等4家控、参股子公司,初步完成证券、基金、期货、私募股权投资多业态金融控股布局,成为拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈明,男,硕士学历,已取得基金从业资格,并在中国证券投资基金业协会完成投资经理登记备案,符合担任本集合计划投资经理的条件。2017年入职开源证券,在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,现任开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    羊倩仪,女,硕士学历,已取得基金从业资格,并在中国证券投资基金业协会完成投资经理登记备案,符合担任本集合计划投资经理的条件。拥有10年投资交易经验,熟悉境内外中资企业债券各类品种,投资风格稳健,过往投资业绩良好。曾任职于广州农商行、广发证券、中金公司。现任开源证券资管投资管理部固收投资部经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2021-06-01~2021-06-30

购买起点:40.4万

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