开源周周购7天1号DF0098

  • 单位净值(12-26)

    1.0332

  • 成立以来

    3.32%

    2024-12-26

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 张昱轩、申卫东
  • 周一、周三、周五开放(遇节假日则不开放),每笔份额滚动运作期为7天,期满对应开放日未退出的,进入下一个滚动运作期。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-12-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-261.03321.0332
2024-12-251.03381.0338
2024-12-241.03401.0340
2024-12-231.03391.0339
2024-12-201.03361.0336
2024-12-191.03351.0335
2024-12-181.03361.0336
2024-12-171.03361.0336
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.43%3.84%
近3月0.91%12.47%
近6月1.54%14.57%
近1年---19.93%
近2年---3.75%
近3年----18.98%
今年来---16.22%
成立来3.32%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.0001

基本信息

产品全称: 开源周周购7天滚动持有1号集合资产管理计划
产品简称: 开源周周购7天1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2024-03-18
资金投向: 固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、可交换债、可转债等。
投资策略: 本集合计划将遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,对固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置。同时,本集合计划将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找稳定利息回报的债券,合理控制投资风险,以获取计划资产长期稳定增值。
(1)资产配置策略
(2)久期策略
(3)收益率曲线策略
(4)骑乘策略
(5)息差策略
(6)债券选择策略
(7)可转债投资策略
投资范围: 1.大类资产配置比例 固定收益类资产:占本集合计划资产总值的80%(含)-100%。 2.本集合计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额比例合计不得超过该计划总份额的50%,且管理人以自有资金参与的比例低于本集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张昱轩、申卫东
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本27.55亿元,控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。公司总部位于陕西省西安市高新区,并在北京、上海、深圳设三大区域管理中心;下设77家分支机构,辖长安期货、开源创新投资、深圳开源投资和前海开源基金等4家控、参股子公司,初步完成证券、基金、期货、私募股权投资多业态金融控股布局,成为拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张昱轩先生,清华大学热能工程学学士,美国南加州大学机械工程及金融工程双硕士,5年以上证券从业经历。2018年加入开源证券,历任资产管理总部研究员、投资经理助理、投资经理,擅长方向信用债、可转债,现任公司资产管理总部总经理助理,资产管理总部固收投资部投资经理。张昱轩先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    申卫东先生,中南财经政法大学金融工程硕士,6年以上证券从业经历。曾在广州证券金市部、中信证券固收部从事债券投资交易。2021年加入开源证券,历任资产管理总部投顾部投资顾问助理、投资顾问,拥有完整的宏观利率和信用分析框架,擅长信用债和利率债投资及波段交易,风格稳健,现任公司资产管理总部固收投资部投资经理。申卫东先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-12-27~2024-12-30

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