单位净值（11-20）
1.0812
成立以来
35.61%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0812 | 1.3162 |
| 2024-11-19 | 1.0812 | 1.3162 |
| 2024-11-18 | 1.0814 | 1.3164 |
| 2024-11-15 | 1.0809 | 1.3159 |
| 2024-11-14 | 1.0803 | 1.3153 |
| 2024-11-13 | 1.0806 | 1.3156 |
| 2024-11-12 | 1.0806 | 1.3156 |
| 2024-11-11 | 1.0805 | 1.3155 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | 1.37% |
| 近3月 | 1.04% | 20.10% |
| 近6月 | 2.54% | 8.52% |
| 近1年 | 6.94% | 11.40% |
| 近2年 | 13.87% | 5.84% |
| 近3年 | 19.69% | -18.42% |
| 今年来 | 6.21% | 16.27% | 成立来 | 35.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 30.07万 |
| 存续期限： | 10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.20% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对投资者年化收益率超过r的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 开源安盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源安盈1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-11-26 |
| 资金投向： | 固定收益类资产: 定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、公募 REITs、债券回购（含正回购及逆回购）、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级份额、资产支持票据（ABN）优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 在资产配置方面，本计划通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在计划规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 （2）久期策略 本计划将主要采取久期策略，研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。如果预期利率下降，本计划将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本计划将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。通过调整投资组合的平均久期，提高投资组合的总投资收益。 （3）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本计划将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本计划将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （4）骑乘策略 本计划将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 （5）息差策略 本计划将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 （6）债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （7）可转债投资策略 可转债投资主要关注隐含波动率、转股溢价率等估值指标，在转债市场估值接近历史高位时相对谨慎，在估值较低时积极吸筹。在判断可转债市场上涨确定性较强的情况下，适当利用可转债回购融资能力，在判断可转债市场存在调整风险时，适当配置纯债，降低组合风险。 投资者同意并授权管理人可以根据市场情况变化在投资范围内进行策略调整和更新，管理人在调整和更新投资策略时，应遵守法律法规及中国证监会的有关规定。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产：占本集合计划资产总值的80%（含）-100%。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本计划的持有期限不得少于6个月，参与、退出时，应当提前5个工作日告知投资者和托管人。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-11-26～2024-12-02
购买起点：30.07万
购买手续费：0.20% 查看详情
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