太平洋证券金元宝31号E61055

  • 单位净值(04-11)

    1.0959

  • 成立以来

    66.33%

    2025-04-11

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 吴盛生、梁艳、张舒雅
  • 申购开放日:本集合计划自本次合同变更生效之日起的每周二(周二为非工作日的则顺延至其最近的工作日)为申购开放日;赎回开放日:本次合同变更生效后,自上一个赎回开放日(对本次合同变更生效后的第一个开放退出日而言,自本次合同变更生效之日)起运作满182天最近的周二,具体日期以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-04-10 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-04-111.09591.5509
2025-04-101.09471.5497
2025-04-091.09321.5482
2025-04-081.09121.5462
2025-04-071.09131.5463
2025-04-031.09711.5521
2025-04-021.09751.5525
2025-04-011.09731.5523
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.26%-4.84%
近3月0.17%0.48%
近6月3.16%-3.52%
近1年7.58%7.03%
近2年15.15%-8.53%
近3年26.71%-8.53%
今年来-0.15%-4.69%
成立来66.15%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 至2028年5月3日。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(6.2%)的部分收取30%为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划
产品简称: 太平洋证券金元宝31号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-05-04
资金投向: (1)标准化债权类资产:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、公开募集债券型投资基金(含QDII基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具;
(2)标准化股权类资产:国内依法发行或上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、优先股、存托凭证等中国证监会认可的其他股权类资产;
(3)公开募集证券投资基金(以下或简称公募基金)以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品(前述金融产品以下并称公募资管产品):股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金(除债券型)、公募REITS及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募资产管理产品;
(4)公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的私募理财产品,信托公司发行的信托计划,证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的私募资产管理计划,保险公司及其子公司发行的私募资产管理产品,在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的私募资产管理产品;
(5)期货和衍生品类资产:证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化期货合约和标准化期权合约;
(6)债券正回购。
管理人在进行港股通、优先股、存托凭证、期权交易等投资前,需提前与托管人进行沟通,确认投资清算流程及核算规则,并待双方确认各方面条件成熟后,方可投资。
投资于本合同约定投向外的其他法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: (1)资产配置策略
(2)标准化债权类资产投资策略
①利率预期策略
②收益率曲线策略
③债券选择策略
(3)现金管理类资产投资策略
(4)新券申购策略
(5)公募基金投资策略
(6)私募资产管理产品投资策略
(7)股票投资策略
(8)投资股指期货、国债期货投资策略
投资范围: (1)本集合计划投资于标准化债权类资产的比例,合计不得低于本集合计划总资产的80%; (2)本集合计划投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值,应低于本集合计划总资产的80%; 本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.98
止损线: 0.97
产品规模限制: 推广期和存续期规模上限为50亿元
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 太平洋证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吴盛生、梁艳、张舒雅
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司,其前身为太平洋证券有限责任公司。公司于2004年1月6日在云南省昆明市注册成立,注册资本6.65亿元;2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩股至15.03亿元,并获得规范类券商资格。2007年12月28日,太平洋证券A股在上海证券交易所成功上市,成为国内证券行业第7家上市的证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴盛生,男,毕业于南开大学金融学院,硕士研究生学历,金融学硕士。2006年1月入职太平洋证券合规部,历任太平洋证券合规部副总经理、资产管理总部副总经理、固定收益总部总经理、资产管理总部总经理。具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。证券执业证书编号:S1190816080001。基金执业证书编号:A20210108002325。
    梁艳,西安交通大学金融学学士,澳大利亚新南威尔士大学商科硕士,基金管理和会计学方向。2015年3月入职太平洋证券资产管理总部任研究员,现任投资经理,执业证书编号:S1190818050001。
    张舒雅,金融学硕士,于2013年7月加入太平洋证券股份有限公司资产管理总部,历任太平洋证券资产管理总部交易员,交易主管具有丰富的固定收益证券、类固收产品投资交易经验。执业证书编号:S1190817030001.
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