国融证券安泰双季开1号D50108

  • 单位净值(06-26)

    0.9919

  • 成立以来

    52.28%

    2026-06-26

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 李海宸
  • 本集合计划开放期首个交易日为每年1月6日、7月6日,开放期原则上为6个交易日,如遇节假日则顺延至下一交易日,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,在开放期首个交易日办理退出业务,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-06-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-06-260.99191.4295
2026-06-250.99671.4343
2026-06-241.00031.4379
2026-06-230.99751.4351
2026-06-220.99941.4370
2026-06-180.99871.4363
2026-06-171.00111.4387
2026-06-160.99991.4375
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.32%-1.61%
近3月-1.11%8.73%
近6月-0.76%4.53%
近1年3.77%23.37%
近2年9.69%39.88%
近3年14.95%27.79%
今年来-0.76%5.15%
成立来52.28%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 自2019年2月27日起,10年。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在收益分配基准日、委托人退出日和计划终日,管理人将对超过部分的收益以60%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安泰双季开1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2019-02-27
资金投向: 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具 (PPN)等)、永续债等;
权益类资产:国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的股票,含首次公开发行股票),公募基金(包含股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等)、融资融券、转融通证券出借交易等;
期货和衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化期货和衍生品类资产。
投资策略: 固定收益类资产投资策略、国债期货投资策略
投资范围: (1)投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80% (含); (2)投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含); (3)投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含)且期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以其自有资金参与的,证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的 50%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.9元,止损线:0.85元
产品规模限制: 本资产管理计划不设规模上限,投资者人数不得超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李海宸
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于 2002 年 4 月,注册资本为 1,782,511,536元人民币。
公司控股股东为西部证券股份有限公司,成立于 2001 年 1 月,注册地陕西省西安市,注册资本约 44.7 亿元人民币,是全国首批规范类证券公司、第 19 家上市的证券公司(证券代码:002673),是行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合上市券商,深受资本市场投资人信赖。实际控制人为陕西投资集团有限公司,是陕西省人民政府直属的特大型国有骨干企业,已经形成了金融、房地产、煤、电四大支柱产业。
主要股东为北京长安投资集团有限公司,成立于 2002 年 9 月,注册资本 3 亿元人民币,是一家集金融、地产和投资三大核心业务,拥有雄厚资本和优良信誉的大型多元化投资集团。
其他股东为内蒙古日信投资(集团)有限公司、亨通集团有限公司、兴安盟国有资产投资集团有限责任公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李海宸,男,美国俄克拉荷马城市大学MBA,多年债券投资相关经验,曾任职于联合资信评估股份有限公司,从事债券信用分析工作:2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,从事债券研究工作,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部,从事债券投资工作。
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