华金证券久久盈F0J026

  • 单位净值(10-31)

    1.0873

  • 成立以来

    8.73%

    2024-10-31

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 贾鹏、魏源
  • 每周周二、周三开放参与(如遇非交易日则暂停)。每笔参与份额持有期限满9个月后可在每月的15日开放退出(如遇非交易日顺延)
  • 不超过200人
  • 9个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-10-31 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-311.08731.0873
2024-10-301.08711.0871
2024-10-291.08761.0876
2024-10-281.08831.0883
2024-10-251.08821.0882
2024-10-241.08781.0878
2024-10-231.08851.0885
2024-10-221.08881.0888
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.18%-3.16%
近3月0.94%13.04%
近6月1.40%7.95%
近1年3.49%8.92%
近2年---10.90%
近3年----20.73%
今年来2.90%13.40%
成立来8.73%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华金证券久久盈集合资产管理计划
产品简称: 华金证券久久盈
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-12-02
资金投向: 本集合计划投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,主要包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、债券型基金、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
投资策略: 1、资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略
(1)普通债券投资策略
(2)附权债券投资策略:①可转换债券投资策略②可交换债券投资策略
(3)资产证券化产品投资策略
(4)回购套利策略
(5)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略
投资范围: 本集合计划投资于固定收益类的比例不低于集合计划资产总值的80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本集合计划。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.90
止损线: 0.80
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 贾鹏、魏源
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    贾鹏:华金证券资管总部投资经理。中国人民大学金融工程硕士,14年证券从业经历,曾先后任职于中原证券固定收益投资总部、中原证券资产管理总部和华金证券资管总部。累计管理规模超过200亿元,对宏观经济运行、利率期限结构和信用评价分析有深刻的理解和认识,投资风格稳健,擅长在稳健基础上通过多元策略获取增厚收益。
    学历:硕士研究生
    兼职情况:无兼职
    投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验:有
    是否取得基金从业资格:是
    最近三年是否被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚:否
    
    魏源:华金证券资产管理总部高级投资经理。美国罗格斯大学金融工程硕士,浙江大学应用数学系学士。6年证券从业经验,2年投资管理经验,曾任信达证券资产管理事业部量化研究员、投资助理、投资经理。在固收+、量化投资、衍生品套利、事件套利等方面有较深理解。曾担任信达睿丰系列产品、信达睿诚系列产品、信达睿鸿系列产品投资经理。
    学历:硕士研究生
    兼职情况:无兼职
    投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验:有
    是否取得基金从业资格:是
    最近三年是否被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚:否
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