单位净值（03-28）
1.0182
成立以来
44.42%
2025-03-28
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 1.0182 | 1.3744 | 0.10% | --- |
| 2025-03-21 | 1.0172 | 1.3734 | 0.11% | --- |
| 2025-03-14 | 1.0161 | 1.3723 | 0.05% | --- |
| 2025-03-07 | 1.0156 | 1.3718 | 0.04% | --- |
| 2025-02-28 | 1.0152 | 1.3714 | -0.05% | --- |
| 2025-02-21 | 1.0157 | 1.3719 | -0.03% | --- |
| 2025-02-14 | 1.0160 | 1.3722 | 0.04% | --- |
| 2025-02-07 | 1.0156 | 1.3718 | 0.10% | --- |
| 2025-01-27 | 1.0146 | 1.3708 | 0.03% | --- |
| 2025-01-24 | 1.0143 | 1.3705 | 0.01% | --- |
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