富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370)基金净值_估值

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富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370

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单位净值 (2026-02-03): 1.02794.20%; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 1.0279; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：2.79%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2026-01-08）	基金经理：曹璐迪等
成立日：2026-01-08	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板200指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-03	1.0279	1.0279	4.20%
02-02	0.9865	0.9865	-3.82%
01-30	1.0257	1.0257	0.83%
01-29	1.0173	1.0173	-2.70%
01-28	1.0455	1.0455	-0.62%
01-27	1.0520	1.0520	1.81%
01-26	1.0333	1.0333	-1.99%
01-23	1.0543	1.0543	2.24%
01-22	1.0312	1.0312	0.54%
01-21	1.0257	1.0257	1.68%
01-20	1.0088	1.0088	-1.32%

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富国上证科创板200ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.91%	4.81%	4.41%	21.93%	4.81%	36.97%	73.21%	27.37%
沪深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板200指数	-2.64%	16.50%	21.42%	38.04%	16.50%	81.98%	141.77%	34.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2955 \| 4815	-- \| 4797	-- \| 4580	-- \| 4183	-- \| 4797	-- \| 3490	-- \| 2553	-- \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2026-01-12~至今曹璐迪苏华清 23天 2.78%
2026-01-08~2026-01-11 曹璐迪 3天 0.01%
更多富国上证科创板200ETF发起式联接C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-12~至今	曹璐迪苏华清	23天	2.78%
2026-01-08~2026-01-11	曹璐迪	3天	0.01%

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20	0	曹经理你好，应为资金少的原因，建议你重点投资几支股	波段界的猎手	02-03 10:33
74	0	这支基金跌破1元了，真的很失望！	尼桑拿	02-03 05:29
43	0	#晒收益#	基民zbxyoh	01-23 19:55
81	1	涨0.02%，为什么收益是0，请指教。	基民t177385z81	01-23 15:57
23	0	好拉胯，选了半天选的你	基民d3FNHU	01-22 09:42
27	0	怎么天天降啊！怎么回事？	股友O87353D660	01-21 20:09
70	0	公告富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-13 09:00
45	0	什么时候开放	基民t177385z81	01-12 21:47
64	0	公告富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-12 09:04
141	0	$富国上证科创板200ETF发起式联接C$啥时候公	基民755n07w523	01-10 13:09
65	0	公告富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-09 09:01
58	1	希望现阶段别选股选到商业航天，涨一个多月了，全是高	基民755n07w523	01-08 16:15
69	0	什么时间开始公布净值？	青瓜叔叔	01-08 00:26
41	0	成立需要多长时间？	基民bYTwHZ	01-07 14:26
196	1	$富国上证科创板200ETF发起式联接C$2026	有创造力的魏霄9	01-05 07:42
218	1	$富国上证科创板200ETF发起式联接C$这个谁了	隔壁老王的盘	12-28 20:31
136	0	公告富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	12-20 12:00
69	0	公告富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	12-19 14:40
33	0	公告富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	12-19 00:00
38	0	公告富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	12-19 00:00

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