朱雀基金管理有限公司

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祥源文旅 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 朱雀基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 基金吧 档案 3.05% 1,781.58 13,254.92
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 基金吧 档案 3.05% 1,498.73 11,150.55
3 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 基金吧 档案 3.05% 1,498.73 11,150.55
4 010922 朱雀匠心一年持有 详情 基金吧 档案 3.05% 440.65 3,278.44
5 010141 朱雀企业优选A 详情 基金吧 档案 3.04% 977.16 7,270.05
6 010142 朱雀企业优选C 详情 基金吧 档案 3.04% 977.16 7,270.05
7 007881 朱雀产业智选混合C 详情 基金吧 档案 2.69% 134.01 997.03
8 007880 朱雀产业智选混合A 详情 基金吧 档案 2.69% 134.01 997.03
9 008294 朱雀企业优胜A 详情 基金吧 档案 2.33% 315.53 2,347.54
10 008295 朱雀企业优胜C 详情 基金吧 档案 2.33% 315.53 2,347.54
11 018406 朱雀产业精选混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 30.94 230.19
12 018405 朱雀产业精选混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 30.94 230.19
13 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 基金吧 档案 0.20% 12.84 95.53
14 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 12.84 95.53

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祥源文旅 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 朱雀基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010142 朱雀企业优选C 详情 基金吧 档案 2.64% 902.53 6,759.96
2 010141 朱雀企业优选A 详情 基金吧 档案 2.64% 902.53 6,759.96
3 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 基金吧 档案 2.62% 1,352.66 10,131.42
4 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 基金吧 档案 2.62% 1,352.66 10,131.42
5 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 基金吧 档案 2.43% 1,513.25 11,334.26

祥源文旅 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 朱雀基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 基金吧 档案 2.32% 1,228.38 9,790.19
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 基金吧 档案 2.32% 1,228.38 9,790.19
3 008294 朱雀企业优胜A 详情 基金吧 档案 2.32% 332.34 2,648.75
4 008295 朱雀企业优胜C 详情 基金吧 档案 2.32% 332.34 2,648.75
5 007880 朱雀产业智选混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 110.23 878.53
6 007881 朱雀产业智选混合C 详情 基金吧 档案 1.99% 110.23 878.53
7 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.86% 1,213.67 9,672.97
8 010922 朱雀匠心一年持有 详情 基金吧 档案 1.50% 245.57 1,957.19
9 010141 朱雀企业优选A 详情 基金吧 档案 1.49% 541.37 4,314.71
10 010142 朱雀企业优选C 详情 基金吧 档案 1.49% 541.37 4,314.71
11 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 36.53 291.14
12 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 基金吧 档案 0.28% 36.53 291.14

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祥源文旅 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 朱雀基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 基金吧 档案 2.11% 1,242.39 9,752.76
2 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.97% 1,430.07 11,226.08