国联证券股份有限公司

Guolian Securities Co.,Ltd.

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国联证券 2023年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 129,575.60
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 367,282.35
3 970084 国联汇富债券A 详情 估值图 基金吧 档案 23,895.35
4 970085 国联汇富债券C 详情 估值图 基金吧 档案 58,132.07
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.24
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4,976.25
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 33,404.76
8 970159 国联现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 260,030.07

国联证券 2023年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 105,221.54
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 214,275.25
3 970084 国联汇富债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7,406.02
4 970085 国联汇富债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6,297.27
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 48.99
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6,058.06
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 70,144.71
8 970159 国联现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 244,272.09
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