上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海证券 2023年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4,387.06
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7,875.47
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 116,940.69

上海证券 2023年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4,823.46
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6,597.83
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 138,166.48
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