上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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资产组合

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2023

2023年4季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 74.52% 24.05% -- 22.93% 11.69
2 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 116.50% 0.37% -- 42.02% 1.23
3 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 116.50% 0.37% -- 42.02% 1.23

2023年3季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 92.44% 7.72% -- 20.19% 11.82
2 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 109.20% 1.62% -- 48.10% 1.05
3 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 109.20% 1.62% -- 48.10% 1.05

2023年2季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 106.45% 1.11% -- 42.49% 1.14
2 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 106.45% 1.11% -- 42.49% 1.14
3 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 83.05% 17.11% -- 12.26% 13.82

2023年1季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 71.84% 36.26% -- 19.92% 13.48
2 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 106.43% 0.69% -- 40.40% 1.15
3 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 106.43% 0.69% -- 40.40% 1.15
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