上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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2024

2024年4季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 95.55% 0.85% -- 41.54% 0.87
2 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 95.55% 0.85% -- 41.54% 0.87
3 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 84.58% 10.99% -- 14.78% 17.48

2024年3季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 95.30% 1.15% -- 48.94% 0.88
2 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 78.00% 13.19% -- 17.97% 13.84
3 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 95.30% 1.15% -- 48.94% 0.88

2024年2季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 79.64% 21.25% -- 17.15% 13.38
2 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 101.30% 1.36% -- 46.44% 1.09
3 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 101.30% 1.36% -- 46.44% 1.09

2024年1季度 上海证券 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970181 上海证券现金添利货币 估值图 基金吧 档案 -- 87.74% 10.77% -- 15.69% 12.07
2 970122 上证弘利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 114.52% 0.88% -- 44.68% 1.15
3 970123 上证弘利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 114.52% 0.88% -- 44.68% 1.15
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