山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.06% 99.94% 0.00% 52.37
2 001176 山证日日添利货币B 详情 98.97% 1.03% 0.00% 52.37
3 001177 山证日日添利货币C 详情 0.65% 99.35% 0.00% 52.37
4 003179 山西裕利定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 13.38
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 48.63% 51.37% 1.21% 0.50
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 2.10% 97.90% 0.34% 0.39
7 006626 山西证券超短债A 详情 71.59% 28.41% 0.01% 59.01
8 006627 山西证券超短债C 详情 2.25% 97.75% 0.00% 59.01
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.23
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 76.93% 23.07% 0.00% 18.71

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山西证券 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 11.13% 88.87% 0.00% 53.54
2 001176 山证日日添利货币B 详情 99.35% 0.65% 0.00% 53.54
3 001177 山证日日添利货币C 详情 0.84% 99.16% 0.00% 53.54
4 003179 山西裕利定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 13.25
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 44.80% 55.20% 0.00% 0.31
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 19.67% 80.33% 0.37% 0.59
7 006626 山西证券超短债A 详情 49.27% 50.73% 0.00% 100.46
8 006627 山西证券超短债C 详情 0.45% 99.55% 0.00% 100.46
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.14
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 79.41% 20.59% 0.00% 9.73

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