国信证券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国信证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 930602 国信价值智选混合 详情 79.12 59.83 75.61% 9.97 12.60% - - - -
2 931204 国信现金增利货币 详情 13,702.64 9,037.27 65.95% 531.60 3.88% - - 1,707.82 12.46%

国信证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 930602 国信价值智选混合 详情 38.41 29.01 75.54% 4.84 12.59% - - - -
2 931204 国信现金增利货币 详情 3,092.76 1,927.41 62.32% 113.38 3.67% - - 358.68 11.60%