国联证券股份有限公司
Guolian Securities Co.,Ltd.
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国联证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A | 详情 | 2,865.65 | 1,156.16 | 40.35% | 462.46 | 16.14% | - | - | 451.80 | 15.77% |
2 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C | 详情 | 2,865.65 | 1,156.16 | 40.35% | 462.46 | 16.14% | - | - | 451.80 | 15.77% |
3 | 970084 | 国联汇富债券A | 详情 | 37.17 | 12.35 | 33.22% | 4.12 | 11.07% | - | - | 1.28 | 3.43% |
4 | 970085 | 国联汇富债券C | 详情 | 37.17 | 12.35 | 33.22% | 4.12 | 11.07% | - | - | 1.28 | 3.43% |
5 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 详情 | 614.09 | 247.72 | 40.34% | 80.58 | 13.12% | - | - | 168.23 | 27.40% |
6 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 详情 | 614.09 | 247.72 | 40.34% | 80.58 | 13.12% | - | - | 168.23 | 27.40% |
7 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 详情 | 614.09 | 247.72 | 40.34% | 80.58 | 13.12% | - | - | 168.23 | 27.40% |
8 | 970159 | 国联现金添利货币 | 详情 | 1,268.94 | 1,019.75 | 80.36% | 58.97 | 4.65% | - | - | 0.66 | 0.05% |
国联证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A | 详情 | 948.04 | 330.22 | 34.83% | 132.09 | 13.93% | - | - | 95.75 | 10.10% |
2 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C | 详情 | 948.04 | 330.22 | 34.83% | 132.09 | 13.93% | - | - | 95.75 | 10.10% |
3 | 970084 | 国联汇富债券A | 详情 | 20.53 | 7.44 | 36.22% | 2.48 | 12.07% | - | - | 0.03 | 0.15% |
4 | 970085 | 国联汇富债券C | 详情 | 20.53 | 7.44 | 36.22% | 2.48 | 12.07% | - | - | 0.03 | 0.15% |
5 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 详情 | 187.26 | 71.19 | 38.02% | 25.06 | 13.38% | - | - | 44.13 | 23.56% |
6 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 详情 | 187.26 | 71.19 | 38.02% | 25.06 | 13.38% | - | - | 44.13 | 23.56% |
7 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 详情 | 187.26 | 71.19 | 38.02% | 25.06 | 13.38% | - | - | 44.13 | 23.56% |